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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 515.00 | 5 953.00 | 1 561.00 | 7 515.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 981.00 | 132 094.00 | 14 887.00 | 146 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 155.00 | 240 057.00 | 53 097.00 | 293 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 369.00 | 378 105.00 | 360 264.00 | 738 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 152.00 | | 187 152.00 | 187 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 084.00 | | 238 084.00 | 238 084.00 |
BZ Autres créances | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CF Disponibilités | 169 546.00 | | 169 546.00 | 169 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 275.00 | | 652 275.00 | 652 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 644.00 | 378 105.00 | 1 012 539.00 | 1 390 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 460.00 | 4 692.00 | | 6 460.00 |
DG Autres réserves | 173 426.00 | 139 850.00 | | 173 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 732.00 | 35 344.00 | | -24 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 712.00 | 2 473.00 | | 1 712.00 |
DL TOTAL (I) | 406 866.00 | 432 359.00 | | 406 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 888.00 | 32 447.00 | | 109 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 852.00 | 139 486.00 | | 107 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 816.00 | 279 286.00 | | 257 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 843.00 | 136 363.00 | | 117 843.00 |
EA Autres dettes | 10 258.00 | 20 592.00 | | 10 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 673.00 | 608 173.00 | | 605 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 539.00 | 1 040 532.00 | | 1 012 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 550.00 | 593 464.00 | | 577 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 022.00 | | 52 067.00 | 687 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 8 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 738 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 995.00 | | 1 520.00 | 287 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 589.00 | | 50 547.00 | 389 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 946.00 | 40 159.00 | | 337 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | 2 206.00 | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 199.00 | 37 953.00 | | 334 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 816.00 | 257 816.00 | | 257 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 238 084.00 | 238 084.00 | | 238 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VB T. V. A. | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 888.00 | 81 765.00 | 28 123.00 | 109 888.00 |
VI Groupe et associés | 107 852.00 | 107 852.00 | | 107 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 764.00 | | | 101 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 062.00 | 283 062.00 | | 283 062.00 |
VW T.V.A. | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 657.00 | 575 534.00 | 28 123.00 | 603 657.00 |