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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 995.00 | 3 747.00 | 2 247.00 | 5 995.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 591.00 | 117 431.00 | 28 160.00 | 145 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 998.00 | 216 768.00 | 27 230.00 | 243 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 022.00 | 337 946.00 | 349 076.00 | 687 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 825.00 | | 118 825.00 | 118 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 213.00 | | 311 213.00 | 311 213.00 |
BZ Autres créances | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CF Disponibilités | 196 569.00 | | 196 569.00 | 196 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 455.00 | | 691 455.00 | 691 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 478.00 | 337 946.00 | 1 040 532.00 | 1 378 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 692.00 | 3 270.00 | | 4 692.00 |
DG Autres réserves | 139 850.00 | 137 836.00 | | 139 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 344.00 | 28 435.00 | | 35 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 473.00 | 127.00 | | 2 473.00 |
DL TOTAL (I) | 432 359.00 | 419 669.00 | | 432 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 447.00 | 64 520.00 | | 32 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 486.00 | 97 754.00 | | 139 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 286.00 | 264 792.00 | | 279 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 363.00 | 172 109.00 | | 136 363.00 |
EA Autres dettes | 20 592.00 | 12 067.00 | | 20 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 173.00 | 612 667.00 | | 608 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 532.00 | 1 032 336.00 | | 1 040 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 486.00 | | | 139 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 324.00 | | 13 239.00 | 677 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 541.00 | 687 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 337.00 | 287 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 204.00 | 389 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 480.00 | | 851.00 | 288 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 488.00 | | 12 305.00 | 379 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 356.00 | | 83.00 | 9 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 537.00 | 36 950.00 | 3 541.00 | 304 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 1 684.00 | 1 337.00 | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 137.00 | 35 266.00 | 2 204.00 | 301 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 286.00 | 279 286.00 | | 279 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UX Autres créances clients | 311 213.00 | 311 213.00 | | 311 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VB T. V. A. | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 447.00 | 17 738.00 | 14 709.00 | 32 447.00 |
VI Groupe et associés | 139 486.00 | 139 486.00 | | 139 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
VP Divers | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 610.00 | 362 610.00 | | 362 610.00 |
VW T.V.A. | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 173.00 | 593 464.00 | 14 709.00 | 608 173.00 |