| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 948.00 | 68 059.00 | 19 889.00 | 87 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 517.00 | 11 863.00 | 69 653.00 | 81 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 176.00 | 6 256.00 | 20 919.00 | 27 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 537.00 | 86 180.00 | 114 357.00 | 200 537.00 |
BT Marchandises | 65 635.00 | | 65 635.00 | 65 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 002 099.00 | | 10 002 099.00 | 10 002 099.00 |
BZ Autres créances | 472 636.00 | | 472 636.00 | 472 636.00 |
CF Disponibilités | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 589 798.00 | | 10 589 798.00 | 10 589 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 790 336.00 | 86 180.00 | 10 704 156.00 | 10 790 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 773 005.00 | 595 145.00 | | 773 005.00 |
DH Report à nouveau | | -31 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 187.00 | 209 262.00 | | 187 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 193.00 | 1 323 005.00 | | 1 510 193.00 |
DP Provisions pour risques | 4 704.00 | 1 673.00 | | 4 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 572.00 | 411 060.00 | | 365 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 276.00 | 412 733.00 | | 370 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 172 847.00 | 2 089 001.00 | | 4 172 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179 046.00 | 3 703 274.00 | | 4 179 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 375.00 | 571 638.00 | | 466 375.00 |
EA Autres dettes | 5 417.00 | 140 336.00 | | 5 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 823 686.00 | 6 512 512.00 | | 8 823 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 704 156.00 | 8 248 251.00 | | 10 704 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 823 686.00 | 6 512 512.00 | | 8 823 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 975 388.00 | | 32 975 388.00 | 32 975 388.00 |
FG Production vendue services | 1 598 344.00 | | 1 598 344.00 | 1 598 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 573 733.00 | | 34 573 733.00 | 34 573 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 410 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 908 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 204 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 779 341.00 | 899 586.00 | | 779 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 262.00 | 1 600.00 | | 8 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 936.00 | 1 599.00 | | -15 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 331.00 | 56 329.00 | | 14 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 701.00 | 145 416.00 | | 18 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 449 458.00 | 36 453 368.00 | | 35 449 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 262 270.00 | 36 244 105.00 | | 35 262 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 187.00 | 209 262.00 | | 187 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 472.00 | 7 574.00 | | 12 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 737.00 | | 100 800.00 | 99 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 948.00 | | 3 880.00 | 87 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 773.00 | | 96 920.00 | 11 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 406.00 | 18 773.00 | | 67 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 264.00 | 8 794.00 | | 59 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 141.00 | 9 978.00 | | 8 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 733.00 | 4 704.00 | 47 161.00 | 412 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 733.00 | 4 704.00 | 47 161.00 | 412 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 704.00 | 47 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 172 847.00 | 4 172 847.00 | | 4 172 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 179 046.00 | 4 179 046.00 | | 4 179 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 600.00 | 148 600.00 | | 148 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 644.00 | 173 644.00 | | 173 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UX Autres créances clients | 10 002 099.00 | | | 10 002 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VB T. V. A. | 175 783.00 | | | 175 783.00 |
VC Groupe et associés | 166 889.00 | | | 166 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 083 845.00 | | | 2 083 845.00 |
VP Divers | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 927.00 | | | 119 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 479 025.00 | 10 479 025.00 | | 10 479 025.00 |
VW T.V.A. | 143 557.00 | 143 557.00 | | 143 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 823 686.00 | 8 823 686.00 | | 8 823 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 258.00 | 60 910.00 | | 36 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 266.00 | 13 295.00 | | 16 266.00 |
ST Autres comptes | 813 330.00 | 784 610.00 | | 813 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 883.00 | 56 042.00 | | 60 883.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 211.00 | 14 312.00 | | 53 211.00 |
YT Sous‐traitance | 1 766 067.00 | 1 688 614.00 | | 1 766 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226 947.00 | 211 096.00 | | 226 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 025.00 | 33 334.00 | | 27 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 283.00 | 94 244.00 | | 63 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 170 821.00 | 4 299 372.00 | | 4 170 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 991 227.00 | 4 056 670.00 | | 3 991 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 883 495.00 | 2 753 657.00 | | 2 883 495.00 |