| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 935.00 | 79 862.00 | 73.00 | 79 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 462.00 | 15 315.00 | 5 146.00 | 20 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 412.00 | 95 177.00 | 5 234.00 | 100 412.00 |
BT Marchandises | 51 129.00 | | 51 129.00 | 51 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 381 496.00 | 1 582.00 | 10 379 914.00 | 10 381 496.00 |
BZ Autres créances | 249 477.00 | | 249 477.00 | 249 477.00 |
CF Disponibilités | 97 074.00 | | 97 074.00 | 97 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 812 526.00 | 1 582.00 | 10 810 943.00 | 10 812 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 912 939.00 | 96 760.00 | 10 816 178.00 | 10 912 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 184 604.00 | 1 033 614.00 | | 1 184 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 331.00 | 150 990.00 | | 228 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 936.00 | 1 734 604.00 | | 1 962 936.00 |
DP Provisions pour risques | 30 599.00 | 21 008.00 | | 30 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 354.00 | 306 009.00 | | 240 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 953.00 | 327 017.00 | | 270 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 310.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 037.00 | 2 295 196.00 | | 2 001 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 075 971.00 | 3 898 198.00 | | 6 075 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 429.00 | 369 856.00 | | 362 429.00 |
EA Autres dettes | 142 850.00 | 63 385.00 | | 142 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 582 289.00 | 6 632 957.00 | | 8 582 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 816 178.00 | 8 694 580.00 | | 10 816 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 582 289.00 | 6 629 947.00 | | 8 582 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 960 376.00 | | 43 960 376.00 | 43 960 376.00 |
FG Production vendue services | 1 991 152.00 | | 1 991 152.00 | 1 991 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 951 528.00 | | 45 951 528.00 | 45 951 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 516 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 107 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 782 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 222.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 108 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 450 814.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 785.00 | 570.00 | | 5 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 785.00 | 570.00 | | 5 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -570.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 918.00 | 55 172.00 | | 101 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 464.00 | 33 712.00 | | 102 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 556 940.00 | 41 064 703.00 | | 46 556 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 328 609.00 | 40 913 712.00 | | 46 328 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 331.00 | 150 990.00 | | 228 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 82.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 142.00 | | | 127 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 730.00 | 100 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 180.00 | 100 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 577.00 | | | 124 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 677.00 | 7 445.00 | 20 944.00 | 108 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 127.00 | 7 445.00 | 18 394.00 | 106 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 017.00 | 24 222.00 | 80 286.00 | 327 017.00 |
6T Sur comptes clients | 2 039.00 | | 456.00 | 2 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039.00 | | 456.00 | 2 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 056.00 | 24 222.00 | 80 743.00 | 329 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 222.00 | 80 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 001 037.00 | 2 001 037.00 | | 2 001 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 075 971.00 | 6 075 971.00 | | 6 075 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 741.00 | 186 741.00 | | 186 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 752.00 | 133 752.00 | | 133 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 194.00 | 73 194.00 | | 73 194.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 10 379 219.00 | 10 379 219.00 | | 10 379 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 108 272.00 | 108 272.00 | | 108 272.00 |
VI Groupe et associés | 69 656.00 | 69 656.00 | | 69 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 159.00 | | | 294 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 204.00 | 141 204.00 | | 141 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 631 400.00 | 10 631 400.00 | | 10 631 400.00 |
VW T.V.A. | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 582 289.00 | 8 582 289.00 | | 8 582 289.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 370.00 | 37 149.00 | | 38 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 019.00 | 22 054.00 | | 11 019.00 |
ST Autres comptes | 825 431.00 | 955 766.00 | | 825 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 114.00 | 79 218.00 | | 85 114.00 |
YT Sous‐traitance | 2 291 506.00 | 2 281 425.00 | | 2 291 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 569 014.00 | 415 678.00 | | 569 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 699.00 | 22 904.00 | | 12 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 069.00 | 60 053.00 | | 51 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 497 709.00 | 4 883 526.00 | | 5 497 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 237 366.00 | 4 757 230.00 | | 5 237 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 782 087.00 | 3 754 142.00 | | 3 782 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |