| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 935.00 | 81 462.00 | 473.00 | 81 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 642.00 | 24 665.00 | 17 977.00 | 42 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 142.00 | 108 677.00 | 18 465.00 | 127 142.00 |
BT Marchandises | 58 328.00 | | 58 328.00 | 58 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 326 066.00 | 2 039.00 | 8 324 027.00 | 8 326 066.00 |
BZ Autres créances | 194 618.00 | | 194 618.00 | 194 618.00 |
CF Disponibilités | 75 431.00 | | 75 431.00 | 75 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 678 153.00 | 2 039.00 | 8 676 114.00 | 8 678 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 805 296.00 | 110 716.00 | 8 694 580.00 | 8 805 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 614.00 | 960 193.00 | | 1 033 614.00 |
DH Report à nouveau | | -11 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 990.00 | 85 345.00 | | 150 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 604.00 | 1 583 614.00 | | 1 734 604.00 |
DP Provisions pour risques | 21 008.00 | 9 928.00 | | 21 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 009.00 | 290 928.00 | | 306 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 017.00 | 300 856.00 | | 327 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295 196.00 | 2 294 768.00 | | 2 295 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 898 198.00 | 3 541 920.00 | | 3 898 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 856.00 | 341 051.00 | | 369 856.00 |
EA Autres dettes | 63 385.00 | 130 905.00 | | 63 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 632 957.00 | 6 308 646.00 | | 6 632 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 694 580.00 | 8 193 116.00 | | 8 694 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 629 947.00 | 6 308 646.00 | | 6 629 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 595 886.00 | | 38 595 886.00 | 38 595 886.00 |
FG Production vendue services | 1 971 439.00 | | 1 971 439.00 | 1 971 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 567 325.00 | | 40 567 325.00 | 40 567 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 026 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 868 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 754 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 291.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 810 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 390 432.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 614.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | 30 756.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 30 756.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | -7 141.00 | | -570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 172.00 | 55 714.00 | | 55 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 064 703.00 | 37 670 021.00 | | 41 064 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 913 712.00 | 37 584 676.00 | | 40 913 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 990.00 | 85 345.00 | | 150 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82.00 | 9 901.00 | | 82.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 488.00 | | | 129 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 345.00 | 127 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 570.00 | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 775.00 | 124 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 353.00 | | | 126 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 730.00 | 17 722.00 | 1 775.00 | 92 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 180.00 | 17 722.00 | 1 775.00 | 90 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 856.00 | 31 291.00 | 5 130.00 | 300 856.00 |
6T Sur comptes clients | 2 179.00 | | 140.00 | 2 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 179.00 | | 140.00 | 2 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 036.00 | 31 291.00 | 5 270.00 | 303 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 291.00 | 5 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 295 196.00 | 2 295 196.00 | | 2 295 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 898 198.00 | 3 898 198.00 | | 3 898 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 467.00 | 168 467.00 | | 168 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 818.00 | 150 818.00 | | 150 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
UX Autres créances clients | 8 323 347.00 | 8 323 347.00 | | 8 323 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VB T. V. A. | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VI Groupe et associés | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428.00 | | | 428.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 877.00 | 147 877.00 | | 147 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 521 313.00 | 8 521 313.00 | | 8 521 313.00 |
VW T.V.A. | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 629 947.00 | 6 629 947.00 | | 6 629 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 149.00 | 23 643.00 | | 37 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 054.00 | 23 717.00 | | 22 054.00 |
ST Autres comptes | 955 766.00 | 815 393.00 | | 955 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 218.00 | 68 737.00 | | 79 218.00 |
YT Sous‐traitance | 2 281 425.00 | 2 132 105.00 | | 2 281 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 415 678.00 | 426 738.00 | | 415 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 904.00 | 20 026.00 | | 22 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 053.00 | 43 669.00 | | 60 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 883 526.00 | 4 527 574.00 | | 4 883 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 757 230.00 | 4 378 198.00 | | 4 757 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 754 142.00 | 3 466 692.00 | | 3 754 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |