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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 935.00 | 72 267.00 | 9 667.00 | 81 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 418.00 | 17 912.00 | 26 505.00 | 44 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 488.00 | 92 730.00 | 36 758.00 | 129 488.00 |
BT Marchandises | 79 646.00 | | 79 646.00 | 79 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 657 391.00 | 2 179.00 | 7 655 211.00 | 7 657 391.00 |
BZ Autres créances | 265 572.00 | | 265 572.00 | 265 572.00 |
CF Disponibilités | 155 739.00 | | 155 739.00 | 155 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 158 538.00 | 2 179.00 | 8 156 358.00 | 8 158 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 288 026.00 | 94 909.00 | 8 193 116.00 | 8 288 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 960 193.00 | 960 193.00 | | 960 193.00 |
DH Report à nouveau | -11 924.00 | -108 592.00 | | -11 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 345.00 | 96 667.00 | | 85 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 614.00 | 1 498 268.00 | | 1 583 614.00 |
DP Provisions pour risques | 9 928.00 | 4 282.00 | | 9 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 928.00 | 276 372.00 | | 290 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 856.00 | 280 654.00 | | 300 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294 768.00 | 2 200 100.00 | | 2 294 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 920.00 | 3 723 104.00 | | 3 541 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 051.00 | 342 515.00 | | 341 051.00 |
EA Autres dettes | 130 905.00 | 108 030.00 | | 130 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 308 646.00 | 6 373 751.00 | | 6 308 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 193 116.00 | 8 152 674.00 | | 8 193 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 308 646.00 | 6 373 751.00 | | 6 308 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 295 880.00 | | 35 295 880.00 | 35 295 880.00 |
FG Production vendue services | 1 887 558.00 | | 1 887 558.00 | 1 887 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 183 439.00 | | 37 183 439.00 | 37 183 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 586 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 916 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 466 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 436.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 482 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390 432.00 | 495 743.00 | | 390 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 614.00 | 23 824.00 | | 23 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 614.00 | 23 824.00 | | 23 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 756.00 | 23 824.00 | | 30 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 756.00 | 23 824.00 | | 30 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 141.00 | | | -7 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 714.00 | 41 676.00 | | 55 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 670 021.00 | 37 796 016.00 | | 37 670 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 584 676.00 | 37 699 349.00 | | 37 584 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 345.00 | 96 667.00 | | 85 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 901.00 | 14 430.00 | | 9 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 232.00 | | | 167 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 743.00 | 129 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 243.00 | 126 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 597.00 | | | 144 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 050.00 | 26 667.00 | 6 987.00 | 73 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 500.00 | 26 667.00 | 6 987.00 | 70 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 654.00 | 23 436.00 | 3 234.00 | 280 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 038.00 | 1 641.00 | 19 500.00 | 20 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 692.00 | 25 077.00 | 22 734.00 | 300 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 294 768.00 | 2 294 768.00 | | 2 294 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 920.00 | 3 541 920.00 | | 3 541 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 171.00 | 179 171.00 | | 179 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 702.00 | 149 702.00 | | 149 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 905.00 | 130 905.00 | | 130 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 7 654 485.00 | 7 654 485.00 | | 7 654 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 667.00 | | | 94 667.00 |
VP Divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 051.00 | 220 051.00 | | 220 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 923 151.00 | 7 923 151.00 | | 7 923 151.00 |
VW T.V.A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 308 646.00 | 6 308 646.00 | | 6 308 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 643.00 | 33 774.00 | | 23 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 717.00 | 14 441.00 | | 23 717.00 |
ST Autres comptes | 815 393.00 | 714 445.00 | | 815 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 737.00 | 63 372.00 | | 68 737.00 |
YT Sous‐traitance | 2 132 105.00 | 2 038 887.00 | | 2 132 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 426 738.00 | 383 212.00 | | 426 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 026.00 | 21 977.00 | | 20 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 669.00 | 55 751.00 | | 43 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 527 574.00 | 4 551 213.00 | | 4 527 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 378 198.00 | 4 392 410.00 | | 4 378 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 466 692.00 | 3 214 360.00 | | 3 466 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |