| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 935.00 | 56 867.00 | 25 067.00 | 81 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 662.00 | 13 632.00 | 49 029.00 | 62 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 232.00 | 92 550.00 | 74 682.00 | 167 232.00 |
BT Marchandises | 52 530.00 | | 52 530.00 | 52 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 677 978.00 | 538.00 | 7 677 440.00 | 7 677 978.00 |
BZ Autres créances | 290 104.00 | | 290 104.00 | 290 104.00 |
CF Disponibilités | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 078 530.00 | 538.00 | 8 077 991.00 | 8 078 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 245 762.00 | 93 088.00 | 8 152 674.00 | 8 245 762.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 960 193.00 | 960 193.00 | | 960 193.00 |
DH Report à nouveau | -108 592.00 | -191 201.00 | | -108 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 667.00 | 82 608.00 | | 96 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 268.00 | 1 401 601.00 | | 1 498 268.00 |
DP Provisions pour risques | 4 282.00 | 5 865.00 | | 4 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 372.00 | 289 324.00 | | 276 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 654.00 | 295 189.00 | | 280 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 100.00 | 3 203 828.00 | | 2 200 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723 104.00 | 4 179 722.00 | | 3 723 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 515.00 | 584 189.00 | | 342 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 426.00 | | |
EA Autres dettes | 108 030.00 | 20 205.00 | | 108 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 373 751.00 | 8 010 373.00 | | 6 373 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 152 674.00 | 9 707 163.00 | | 8 152 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 373 751.00 | 8 010 373.00 | | 6 373 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 360 959.00 | | 35 360 959.00 | 35 360 959.00 |
FG Production vendue services | 1 823 428.00 | | 1 823 428.00 | 1 823 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 184 387.00 | | 37 184 387.00 | 37 184 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 710 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 133 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 214 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 590 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 495 743.00 | 610 065.00 | | 495 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 994.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 824.00 | 2 808.00 | | 23 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 824.00 | 4 802.00 | | 23 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 824.00 | 2 808.00 | | 23 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 824.00 | 5 128.00 | | 23 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -326.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 676.00 | 36 046.00 | | 41 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 796 016.00 | 35 193 251.00 | | 37 796 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 699 349.00 | 35 110 643.00 | | 37 699 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 667.00 | 82 608.00 | | 96 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 430.00 | 14 981.00 | | 14 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 218.00 | | 20 462.00 | 212 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 094.00 | 19 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 447.00 | 167 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 353.00 | 144 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 488.00 | | 20 462.00 | 164 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 609.00 | | | 44 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 367.00 | 29 212.00 | 16 529.00 | 60 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 817.00 | 29 212.00 | 16 529.00 | 57 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 094.00 | | 25 094.00 | 42 094.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 189.00 | 1 748.00 | 16 283.00 | 295 189.00 |
6T Sur comptes clients | | 538.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 594.00 | 538.00 | 25 094.00 | 44 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 783.00 | 2 286.00 | 41 377.00 | 339 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 286.00 | 16 283.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200 100.00 | 2 200 100.00 | | 2 200 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 723 104.00 | 3 723 104.00 | | 3 723 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 655.00 | 158 655.00 | | 158 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 785.00 | 162 785.00 | | 162 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 030.00 | 108 030.00 | | 108 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 677 260.00 | 7 677 260.00 | | 7 677 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 75 784.00 | 75 784.00 | | 75 784.00 |
VC Groupe et associés | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 003 727.00 | | | 1 003 727.00 |
VP Divers | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 364.00 | 179 364.00 | | 179 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 993 848.00 | 7 993 848.00 | | 7 993 848.00 |
VW T.V.A. | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 373 751.00 | 6 373 751.00 | | 6 373 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 774.00 | 43 107.00 | | 33 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 441.00 | 19 488.00 | | 14 441.00 |
ST Autres comptes | 714 445.00 | 651 959.00 | | 714 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 372.00 | 63 343.00 | | 63 372.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 831.00 | 10 690.00 | | 9 831.00 |
YT Sous‐traitance | 2 038 887.00 | 1 942 733.00 | | 2 038 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 383 212.00 | 467 063.00 | | 383 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 977.00 | 24 924.00 | | 21 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 751.00 | 68 031.00 | | 55 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 551 213.00 | 4 188 635.00 | | 4 551 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 392 410.00 | 4 016 845.00 | | 4 392 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 214 360.00 | 3 144 588.00 | | 3 214 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |