| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 935.00 | 41 467.00 | 40 467.00 | 81 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 553.00 | 16 349.00 | 66 203.00 | 82 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 218.00 | 104 961.00 | 107 256.00 | 212 218.00 |
BT Marchandises | 69 136.00 | | 69 136.00 | 69 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 956 748.00 | | 8 956 748.00 | 8 956 748.00 |
BZ Autres créances | 421 661.00 | | 421 661.00 | 421 661.00 |
CF Disponibilités | 133 050.00 | | 133 050.00 | 133 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 599 906.00 | | 9 599 906.00 | 9 599 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 812 125.00 | 104 961.00 | 9 707 163.00 | 9 812 125.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 960 193.00 | 960 193.00 | | 960 193.00 |
DH Report à nouveau | -191 201.00 | | | -191 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 608.00 | -191 201.00 | | 82 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 601.00 | 1 318 992.00 | | 1 401 601.00 |
DP Provisions pour risques | 5 865.00 | 6 175.00 | | 5 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 324.00 | 349 904.00 | | 289 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 189.00 | 356 079.00 | | 295 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 203 828.00 | 3 311 183.00 | | 3 203 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179 722.00 | 3 756 696.00 | | 4 179 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 189.00 | 514 435.00 | | 584 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
EA Autres dettes | 20 205.00 | 10 680.00 | | 20 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 010 373.00 | 7 592 995.00 | | 8 010 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 707 163.00 | 9 268 066.00 | | 9 707 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 010 373.00 | 7 592 995.00 | | 8 010 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 608 631.00 | | 32 608 631.00 | 32 608 631.00 |
FG Production vendue services | 1 812 486.00 | | 1 812 486.00 | 1 812 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 421 117.00 | | 34 421 117.00 | 34 421 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 123 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 477 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 006 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610 065.00 | 817 735.00 | | 610 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 674.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 128.00 | 12 674.00 | | 5 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | -12 674.00 | | -326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 046.00 | 36 692.00 | | 36 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 193 251.00 | 35 856 030.00 | | 35 193 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 110 643.00 | 36 047 231.00 | | 35 110 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 608.00 | -191 201.00 | | 82 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 981.00 | 16 431.00 | | 14 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 966.00 | | 90 396.00 | 228 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 44 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 144.00 | 212 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 398.00 | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 745.00 | 164 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 948.00 | | 570.00 | 87 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 002.00 | | 45 231.00 | 126 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | 44 594.00 | 15 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 477.00 | 36 226.00 | 89 336.00 | 113 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 854.00 | 11 094.00 | 85 398.00 | 76 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 622.00 | 25 132.00 | 3 937.00 | 36 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 420 940.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 079.00 | 6 691.00 | 67 581.00 | 356 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 44 594.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 079.00 | 51 285.00 | 82 581.00 | 371 079.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 691.00 | 67 581.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 594.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 203 828.00 | 3 203 828.00 | | 3 203 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 179 722.00 | 4 179 722.00 | | 4 179 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 559.00 | 261 559.00 | | 261 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 247.00 | 230 247.00 | | 230 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
UX Autres créances clients | 8 956 748.00 | | | 8 956 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VB T. V. A. | 52 863.00 | | | 52 863.00 |
VC Groupe et associés | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 355.00 | | | 107 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 934.00 | | | 325 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 429 613.00 | 9 429 613.00 | | 9 429 613.00 |
VW T.V.A. | 86 242.00 | 86 242.00 | | 86 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 010 373.00 | 8 010 373.00 | | 8 010 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 107.00 | 28 304.00 | | 43 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 488.00 | 21 248.00 | | 19 488.00 |
ST Autres comptes | 651 959.00 | 914 524.00 | | 651 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 343.00 | 64 618.00 | | 63 343.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 690.00 | 15 249.00 | | 10 690.00 |
YT Sous‐traitance | 1 942 733.00 | 1 832 185.00 | | 1 942 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 467 063.00 | 247 912.00 | | 467 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 924.00 | 21 539.00 | | 24 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 031.00 | 49 843.00 | | 68 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 188 635.00 | 4 366 251.00 | | 4 188 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 016 845.00 | 4 073 222.00 | | 4 016 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 144 588.00 | 3 080 489.00 | | 3 144 588.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |