| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 948.00 | 76 854.00 | 11 094.00 | 87 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 517.00 | 27 533.00 | 53 983.00 | 81 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 485.00 | 9 088.00 | 35 396.00 | 44 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 966.00 | 128 477.00 | 100 489.00 | 228 966.00 |
BT Marchandises | 65 134.00 | | 65 134.00 | 65 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 464 569.00 | | 8 464 569.00 | 8 464 569.00 |
BZ Autres créances | 210 186.00 | | 210 186.00 | 210 186.00 |
CF Disponibilités | 408 822.00 | | 408 822.00 | 408 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 167 577.00 | | 9 167 577.00 | 9 167 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 396 544.00 | 128 477.00 | 9 268 066.00 | 9 396 544.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 960 193.00 | 773 005.00 | | 960 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 201.00 | 187 187.00 | | -191 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 992.00 | 1 510 193.00 | | 1 318 992.00 |
DP Provisions pour risques | 6 175.00 | 4 704.00 | | 6 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 349 904.00 | 365 572.00 | | 349 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 079.00 | 370 276.00 | | 356 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311 183.00 | 4 172 847.00 | | 3 311 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 696.00 | 4 179 046.00 | | 3 756 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 435.00 | 466 375.00 | | 514 435.00 |
EA Autres dettes | 10 680.00 | 5 417.00 | | 10 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 592 995.00 | 8 823 686.00 | | 7 592 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 268 066.00 | 10 704 156.00 | | 9 268 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 592 995.00 | 8 823 686.00 | | 7 592 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 305 692.00 | | 33 305 692.00 | 33 305 692.00 |
FG Production vendue services | 1 666 477.00 | | 1 666 477.00 | 1 666 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 972 169.00 | | 34 972 169.00 | 34 972 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 825 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 491 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 303.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 982 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 817 735.00 | 779 341.00 | | 817 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 262.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 674.00 | 24 198.00 | | 12 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 674.00 | 24 198.00 | | 12 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 674.00 | -15 936.00 | | -12 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 692.00 | 14 331.00 | | 36 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 856 030.00 | 35 449 458.00 | | 35 856 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 047 231.00 | 35 262 270.00 | | 36 047 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 201.00 | 187 187.00 | | -191 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 431.00 | 12 472.00 | | 16 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 537.00 | | 35 835.00 | 200 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 406.00 | 228 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 880.00 | 87 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 526.00 | 126 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 828.00 | | | 91 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 694.00 | | 20 835.00 | 108 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 180.00 | 30 823.00 | 3 526.00 | 86 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 059.00 | 8 794.00 | | 68 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 120.00 | 22 028.00 | 3 526.00 | 18 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 276.00 | 2 303.00 | 16 501.00 | 370 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 370 276.00 | 17 303.00 | 16 501.00 | 370 276.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 303.00 | 16 501.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 311 183.00 | 3 311 183.00 | | 3 311 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 696.00 | 3 756 696.00 | | 3 756 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 170.00 | 185 170.00 | | 185 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 122.00 | 206 122.00 | | 206 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UX Autres créances clients | 8 464 569.00 | | | 8 464 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VB T. V. A. | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
VC Groupe et associés | 58 755.00 | | | 58 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 663.00 | | | 861 663.00 |
VP Divers | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 054.00 | | | 129 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 678 600.00 | 8 678 600.00 | | 8 678 600.00 |
VW T.V.A. | 122 511.00 | 122 511.00 | | 122 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 592 995.00 | 7 592 995.00 | | 7 592 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 304.00 | 36 258.00 | | 28 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 248.00 | 16 266.00 | | 21 248.00 |
ST Autres comptes | 914 524.00 | 813 330.00 | | 914 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 618.00 | 60 883.00 | | 64 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 27.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 249.00 | 53 211.00 | | 15 249.00 |
YT Sous‐traitance | 1 832 185.00 | 1 766 067.00 | | 1 832 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 247 912.00 | 226 947.00 | | 247 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 539.00 | 27 025.00 | | 21 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 843.00 | 63 283.00 | | 49 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 366 251.00 | 4 170 821.00 | | 4 366 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 073 222.00 | 3 991 227.00 | | 4 073 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 080 489.00 | 2 883 495.00 | | 3 080 489.00 |