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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 985.00 | 17 249.00 | 40 737.00 | 57 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 390.00 | 40 161.00 | 37 229.00 | 77 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 577.00 | 60 811.00 | 97 766.00 | 158 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BT Marchandises | 174 883.00 | 475.00 | 174 408.00 | 174 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BZ Autres créances | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CF Disponibilités | 243 795.00 | | 243 795.00 | 243 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 044.00 | 475.00 | 447 569.00 | 448 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 621.00 | 61 286.00 | 545 334.00 | 606 621.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 920.00 | | | 215 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 683.00 | | | 79 683.00 |
DL TOTAL (I) | 306 603.00 | | | 306 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 864.00 | | | 118 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 731.00 | | | 238 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 334.00 | | | 545 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 731.00 | | | 238 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 147 078.00 | 29 849.00 | 18 350.00 | 147 078.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 137.00 | 12 836.00 | 15 563.00 | 60 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 864.00 | 118 864.00 | | 118 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 731.00 | 238 731.00 | | 238 731.00 |