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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 407.00 | 4 289.00 | 118.00 | 4 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 487.00 | 41 965.00 | 22 522.00 | 64 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 884.00 | 71 361.00 | 19 523.00 | 90 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 554.00 | | 101 554.00 | 101 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 332.00 | 117 615.00 | 143 717.00 | 261 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 182 986.00 | | 182 986.00 | 182 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BZ Autres créances | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CF Disponibilités | 754 928.00 | | 754 928.00 | 754 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 597.00 | | 950 597.00 | 950 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 929.00 | 117 615.00 | 1 094 315.00 | 1 211 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 612 102.00 | 492 086.00 | | 612 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 393.00 | 132 016.00 | | 161 393.00 |
DL TOTAL (I) | 784 495.00 | 635 102.00 | | 784 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 365.00 | 64 634.00 | | 70 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 657.00 | 136 445.00 | | 149 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 798.00 | 56 817.00 | | 89 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 820.00 | 257 896.00 | | 309 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 315.00 | 892 998.00 | | 1 094 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 820.00 | 257 896.00 | | 309 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 259.00 | | 77 073.00 | 184 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 257.00 | | 150.00 | 4 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 752.00 | | 619.00 | 154 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 250.00 | | 76 304.00 | 25 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 943.00 | 12 672.00 | | 104 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 126.00 | 163.00 | | 4 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 817.00 | 12 509.00 | | 100 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 657.00 | 149 657.00 | | 149 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
UX Autres créances clients | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VI Groupe et associés | 70 365.00 | 70 365.00 | | 70 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VW T.V.A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 820.00 | 309 820.00 | | 309 820.00 |