| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 257.00 | 4 126.00 | 131.00 | 4 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 487.00 | 34 988.00 | 29 499.00 | 64 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 265.00 | 65 829.00 | 24 436.00 | 90 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 259.00 | 104 943.00 | 79 316.00 | 184 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BT Marchandises | 194 038.00 | 623.00 | 193 415.00 | 194 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BZ Autres créances | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CF Disponibilités | 600 614.00 | | 600 614.00 | 600 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 305.00 | 623.00 | 813 682.00 | 814 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 564.00 | 105 566.00 | 892 998.00 | 998 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 492 086.00 | 371 710.00 | | 492 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 016.00 | 132 376.00 | | 132 016.00 |
DL TOTAL (I) | 635 102.00 | 515 086.00 | | 635 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 634.00 | 66 782.00 | | 64 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 445.00 | 116 081.00 | | 136 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 817.00 | 62 546.00 | | 56 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 896.00 | 245 409.00 | | 257 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 998.00 | 760 495.00 | | 892 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 896.00 | 245 409.00 | | 257 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 957.00 | | 5 610.00 | 180 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 308.00 | 184 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 308.00 | 154 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 450.00 | | 5 610.00 | 151 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 334.00 | 14 917.00 | 2 308.00 | 92 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 841.00 | 285.00 | | 3 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 493.00 | 14 632.00 | 2 308.00 | 88 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 623.00 | 12 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 445.00 | 136 445.00 | | 136 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
UX Autres créances clients | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VI Groupe et associés | 64 634.00 | 64 634.00 | | 64 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VW T.V.A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 896.00 | 257 896.00 | | 257 896.00 |