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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 257.00 | 3 556.00 | 701.00 | 4 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 185.00 | 22 216.00 | 38 969.00 | 61 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 265.00 | 49 466.00 | 40 799.00 | 90 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 957.00 | 75 237.00 | 105 720.00 | 180 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BT Marchandises | 198 448.00 | | 198 448.00 | 198 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 430.00 | 8 749.00 | 3 681.00 | 12 430.00 |
BZ Autres créances | 24 969.00 | 2 694.00 | 22 275.00 | 24 969.00 |
CF Disponibilités | 312 249.00 | | 312 249.00 | 312 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 444.00 | 11 443.00 | 544 000.00 | 555 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 401.00 | 86 681.00 | 649 720.00 | 736 401.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 275 603.00 | 215 920.00 | | 275 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 107.00 | 79 683.00 | | 96 107.00 |
DL TOTAL (I) | 382 710.00 | 306 603.00 | | 382 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 413.00 | 39 267.00 | | 57 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 568.00 | 118 864.00 | | 126 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 029.00 | 57 229.00 | | 83 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 010.00 | 238 731.00 | | 267 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 720.00 | 545 334.00 | | 649 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 010.00 | 238 731.00 | | 267 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 777.00 | | 19 930.00 | 138 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 155 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 151 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 402.00 | | 855.00 | 3 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 375.00 | | 19 075.00 | 135 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 811.00 | 16 925.00 | 2 499.00 | 60 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402.00 | 154.00 | | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 409.00 | 16 772.00 | 2 499.00 | 57 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 443.00 | 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 568.00 | 126 568.00 | | 126 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
VB T. V. A. | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VI Groupe et associés | 57 413.00 | 57 413.00 | | 57 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
VW T.V.A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 010.00 | 267 010.00 | | 267 010.00 |