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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 257.00 | 3 841.00 | 416.00 | 4 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 185.00 | 29 730.00 | 31 456.00 | 61 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 265.00 | 58 764.00 | 31 501.00 | 90 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 957.00 | 92 334.00 | 88 623.00 | 180 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BT Marchandises | 207 168.00 | 1 125.00 | 206 044.00 | 207 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 838.00 | 8 749.00 | 3 088.00 | 11 838.00 |
BZ Autres créances | 18 307.00 | 2 694.00 | 15 613.00 | 18 307.00 |
CF Disponibilités | 441 235.00 | | 441 235.00 | 441 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 440.00 | 12 568.00 | 671 872.00 | 684 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 397.00 | 104 902.00 | 760 495.00 | 865 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 371 710.00 | 275 603.00 | | 371 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 376.00 | 96 107.00 | | 132 376.00 |
DL TOTAL (I) | 515 086.00 | 382 710.00 | | 515 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 782.00 | 57 413.00 | | 66 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 081.00 | 126 568.00 | | 116 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 546.00 | 83 029.00 | | 62 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 409.00 | 267 010.00 | | 245 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 495.00 | 649 720.00 | | 760 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 409.00 | 267 010.00 | | 245 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 957.00 | | | 180 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 450.00 | | | 151 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 237.00 | 17 097.00 | | 75 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556.00 | 285.00 | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 682.00 | 16 812.00 | | 71 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 081.00 | 116 081.00 | | 116 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VI Groupe et associés | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 409.00 | 245 409.00 | | 245 409.00 |