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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 407.00 | 4 339.00 | 68.00 | 4 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 762.00 | 47 981.00 | 16 781.00 | 64 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 151.00 | 76 091.00 | 34 060.00 | 110 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 554.00 | | 100 554.00 | 100 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 874.00 | 128 411.00 | 151 464.00 | 279 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BT Marchandises | 189 187.00 | 520.00 | 188 667.00 | 189 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BZ Autres créances | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
CF Disponibilités | 707 547.00 | | 707 547.00 | 707 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 436.00 | 520.00 | 927 915.00 | 928 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 310.00 | 128 931.00 | 1 079 379.00 | 1 208 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 717 671.00 | | | 717 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 634.00 | | | 116 634.00 |
DL TOTAL (I) | 845 305.00 | | | 845 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 851.00 | | | 64 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 409.00 | | | 111 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 664.00 | | | 57 664.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 074.00 | | | 234 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 379.00 | | | 1 079 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 074.00 | | | 234 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 332.00 | | 19 542.00 | 261 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 100 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 371.00 | | 19 542.00 | 155 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 554.00 | | | 101 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 615.00 | 10 796.00 | | 117 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 289.00 | 50.00 | | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 326.00 | 10 746.00 | | 113 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 409.00 | 111 409.00 | | 111 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
VB T. V. A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VI Groupe et associés | 64 851.00 | 64 851.00 | | 64 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 755.00 | 30 337.00 | 418.00 | 30 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 074.00 | 234 074.00 | | 234 074.00 |