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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 407.00 | 4 389.00 | 18.00 | 4 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 925.00 | 54 571.00 | 16 354.00 | 70 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 109.00 | 82 712.00 | 31 397.00 | 114 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 554.00 | | 100 554.00 | 100 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 995.00 | 141 671.00 | 148 323.00 | 289 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BT Marchandises | 185 237.00 | 185.00 | 185 053.00 | 185 237.00 |
BZ Autres créances | 34 081.00 | | 34 081.00 | 34 081.00 |
CF Disponibilités | 746 009.00 | | 746 009.00 | 746 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 795.00 | 185.00 | 969 611.00 | 969 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 790.00 | 141 856.00 | 1 117 934.00 | 1 259 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 834 305.00 | | | 834 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 112.00 | | | 45 112.00 |
DL TOTAL (I) | 890 417.00 | | | 890 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 851.00 | | | 64 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 163.00 | | | 110 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 517.00 | | | 227 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 934.00 | | | 1 117 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 517.00 | | | 227 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 874.00 | | 10 120.00 | 279 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 913.00 | | 10 120.00 | 174 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 554.00 | | | 100 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 411.00 | 13 261.00 | | 128 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 339.00 | 50.00 | | 4 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 072.00 | 13 211.00 | | 124 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 163.00 | 110 163.00 | | 110 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VI Groupe et associés | 64 851.00 | 64 851.00 | | 64 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 517.00 | 227 517.00 | | 227 517.00 |