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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 367 000.00 | 1 122 037.00 | 3 244 963.00 | 4 367 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 384.00 | 3 668.00 | 107 717.00 | 111 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 528 125.00 | 1 125 705.00 | 3 402 421.00 | 4 528 125.00 |
BT Marchandises | 347 079.00 | | 347 079.00 | 347 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 553.00 | | 82 553.00 | 82 553.00 |
BZ Autres créances | 153 939.00 | | 153 939.00 | 153 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 131.00 | | 45 131.00 | 45 131.00 |
CF Disponibilités | 338 090.00 | | 338 090.00 | 338 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 231.00 | | 971 231.00 | 971 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 499 356.00 | 1 125 705.00 | 4 373 652.00 | 5 499 356.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
DL TOTAL (I) | 192 498.00 | | | 192 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 079 093.00 | | | 3 079 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 606.00 | | | 622 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 191.00 | | | 363 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 366.00 | | | 110 366.00 |
EA Autres dettes | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 181 153.00 | | | 4 181 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 373 652.00 | | | 4 373 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 227.00 | | | 1 513 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 517 704.00 | | 3 517 704.00 | 3 517 704.00 |
FG Production vendue services | 132 707.00 | | 132 707.00 | 132 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 411.00 | | 3 650 411.00 | 3 650 411.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 362 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 634.00 | | | 133 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 406.00 | | | 155 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 434.00 | | | -148 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 611.00 | | | 3 673 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 113.00 | | | 3 631 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 145 876.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 269.00 | 49 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 750.00 | 4 528 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 367 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 481.00 | 111 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 367 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 228 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 421 377.00 | 417 709.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 421 377.00 | 417 709.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 122 037.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 122 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 524.00 | 155 524.00 | | 155 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 191.00 | 363 191.00 | | 363 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 610.00 | 61 610.00 | | 61 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
UX Autres créances clients | 82 553.00 | | | 82 553.00 |
VB T. V. A. | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 079 093.00 | 411 167.00 | 986 623.00 | 3 079 093.00 |
VI Groupe et associés | 467 082.00 | 467 082.00 | | 467 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 739 289.00 | | | 4 739 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 504 673.00 | | | 1 504 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 042.00 | | | 75 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 931.00 | 240 931.00 | | 240 931.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 181 153.00 | 1 513 227.00 | 986 623.00 | 4 181 153.00 |