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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 367 000.00 | 1 122 037.00 | 3 244 963.00 | 4 367 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 124.00 | 99 178.00 | 77 945.00 | 177 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586 605.00 | 1 221 215.00 | 3 365 389.00 | 4 586 605.00 |
BT Marchandises | 322 199.00 | | 322 199.00 | 322 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 017.00 | | 55 017.00 | 55 017.00 |
BZ Autres créances | 57 555.00 | | 57 555.00 | 57 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 412.00 | | 257 412.00 | 257 412.00 |
CF Disponibilités | 164 031.00 | | 164 031.00 | 164 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 310.00 | | 861 310.00 | 861 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 914.00 | 1 221 215.00 | 4 226 699.00 | 5 447 914.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 744 488.00 | 448 144.00 | | 744 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 508.00 | 296 345.00 | | 418 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 997.00 | 834 488.00 | | 1 252 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 029.00 | 2 728 420.00 | | 2 500 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 241.00 | 171 641.00 | | 59 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 650.00 | 221 858.00 | | 258 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 202.00 | 201 660.00 | | 143 202.00 |
EA Autres dettes | 12 581.00 | 5 408.00 | | 12 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 702.00 | 3 328 988.00 | | 2 973 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 226 699.00 | 4 163 476.00 | | 4 226 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 959.00 | 828 959.00 | | 701 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 393 240.00 | | 4 393 240.00 | 4 393 240.00 |
FG Production vendue services | 243 203.00 | | 243 203.00 | 243 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 636 443.00 | | 4 636 443.00 | 4 636 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 636 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 151 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 051 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 622.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 546.00 | 14 169.00 | | 11 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 629.00 | 14 169.00 | | 13 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 451.00 | 3 256.00 | | 19 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 451.00 | 3 256.00 | | 19 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 822.00 | 10 913.00 | | -5 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 927.00 | 108 363.00 | | 144 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 653 507.00 | 4 243 397.00 | | 4 653 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 999.00 | 3 947 052.00 | | 4 234 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 508.00 | 296 345.00 | | 418 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 562 368.00 | | 26 236.00 | 4 562 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 4 586 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 367 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 177 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 367 000.00 | | | 4 367 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 637.00 | | 24 486.00 | 154 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 731.00 | | 1 750.00 | 40 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 789.00 | 16 390.00 | 2 000.00 | 84 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 789.00 | 16 390.00 | 2 000.00 | 84 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 122 037.00 | | | 1 122 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122 037.00 | | | 1 122 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 037.00 | | | 1 122 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 650.00 | 258 650.00 | | 258 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 943.00 | 69 943.00 | | 69 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 581.00 | 10 826.00 | 1 755.00 | 12 581.00 |
UX Autres créances clients | 55 017.00 | 55 017.00 | | 55 017.00 |
VB T. V. A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 029.00 | 230 041.00 | 936 901.00 | 2 500 029.00 |
VI Groupe et associés | 59 241.00 | 59 241.00 | | 59 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 391.00 | | | 228 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 668.00 | 117 668.00 | | 117 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 702.00 | 701 959.00 | 938 656.00 | 2 973 702.00 |