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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 367 000.00 | 1 122 037.00 | 3 244 963.00 | 4 367 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 445.00 | 19 182.00 | 127 263.00 | 146 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 544 876.00 | 1 141 219.00 | 3 403 657.00 | 4 544 876.00 |
BT Marchandises | 332 824.00 | | 332 824.00 | 332 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
BZ Autres créances | 79 176.00 | | 79 176.00 | 79 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 023.00 | | 128 023.00 | 128 023.00 |
CF Disponibilités | 119 864.00 | | 119 864.00 | 119 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 645.00 | | 724 645.00 | 724 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 269 522.00 | 1 141 219.00 | 4 128 302.00 | 5 269 522.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 583.00 | 42 498.00 | | 274 583.00 |
DL TOTAL (I) | 467 082.00 | 192 498.00 | | 467 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 720 110.00 | 3 079 093.00 | | 2 720 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 877.00 | 622 606.00 | | 454 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 223.00 | 363 191.00 | | 244 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 425.00 | 110 366.00 | | 230 425.00 |
EA Autres dettes | 11 586.00 | 5 898.00 | | 11 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 221.00 | 4 181 153.00 | | 3 661 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 302.00 | 4 373 652.00 | | 4 128 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 807.00 | 1 513 227.00 | | 1 185 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 069 396.00 | | 4 069 396.00 | 4 069 396.00 |
FG Production vendue services | 185 745.00 | | 185 745.00 | 185 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 255 141.00 | | 4 255 141.00 | 4 255 141.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 255 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 820 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 515.00 | |
GE Autres charges | | | 10 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 284.00 | 6 972.00 | | 14 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 284.00 | 6 972.00 | | 14 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 953.00 | 133 634.00 | | 68 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 953.00 | 155 406.00 | | 68 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 669.00 | -148 434.00 | | -54 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 407.00 | 4 006.00 | | 120 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 511.00 | 3 673 611.00 | | 4 272 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 928.00 | 3 631 113.00 | | 3 997 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 583.00 | 42 498.00 | | 274 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 528 125.00 | | 35 061.00 | 4 528 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 310.00 | 31 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 310.00 | 4 544 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 367 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 367 000.00 | | | 4 367 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 384.00 | | 35 061.00 | 111 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 668.00 | 15 515.00 | | 3 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 668.00 | 15 515.00 | | 3 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 122 037.00 | | | 1 122 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122 037.00 | | | 1 122 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 037.00 | | | 1 122 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 223.00 | 244 223.00 | | 244 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 564.00 | 70 564.00 | | 70 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 880.00 | 57 880.00 | | 57 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 018.00 | 97 018.00 | | 97 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
UX Autres créances clients | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 720 110.00 | 244 696.00 | 1 016 960.00 | 2 720 110.00 |
VI Groupe et associés | 454 877.00 | 454 877.00 | | 454 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 406.00 | | | 559 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 935.00 | 143 935.00 | | 143 935.00 |
VW T.V.A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 221.00 | 1 185 807.00 | 1 016 960.00 | 3 661 221.00 |