| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 367 000.00 | 1 122 037.00 | 3 244 963.00 | 4 367 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 637.00 | 84 789.00 | 69 849.00 | 154 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 562 368.00 | 1 206 826.00 | 3 355 543.00 | 4 562 368.00 |
BT Marchandises | 300 229.00 | | 300 229.00 | 300 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 469.00 | | 33 469.00 | 33 469.00 |
BZ Autres créances | 53 185.00 | | 53 185.00 | 53 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 583.00 | | 234 583.00 | 234 583.00 |
CF Disponibilités | 177 143.00 | | 177 143.00 | 177 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 933.00 | | 807 933.00 | 807 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 302.00 | 1 206 826.00 | 4 163 476.00 | 5 370 302.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 150 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 448 144.00 | 946 803.00 | | 448 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 345.00 | 219 617.00 | | 296 345.00 |
DL TOTAL (I) | 834 488.00 | 1 331 420.00 | | 834 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 728 420.00 | 2 004 133.00 | | 2 728 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 641.00 | 356 961.00 | | 171 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 858.00 | 270 345.00 | | 221 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 660.00 | 154 956.00 | | 201 660.00 |
EA Autres dettes | 5 408.00 | 5 373.00 | | 5 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 988.00 | 2 791 769.00 | | 3 328 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 476.00 | 4 123 189.00 | | 4 163 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 959.00 | 1 055 208.00 | | 828 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 035 587.00 | | 4 035 587.00 | 4 035 587.00 |
FG Production vendue services | 154 414.00 | | 154 414.00 | 154 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 190 001.00 | | 4 190 001.00 | 4 190 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 794 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 169.00 | 10 807.00 | | 14 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 169.00 | 10 807.00 | | 14 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 256.00 | 17 875.00 | | 3 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 256.00 | 17 875.00 | | 3 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 913.00 | -7 068.00 | | 10 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 363.00 | 78 524.00 | | 108 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 397.00 | 4 082 523.00 | | 4 243 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 052.00 | 3 862 906.00 | | 3 947 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 345.00 | 219 617.00 | | 296 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 560 518.00 | | 1 850.00 | 4 560 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 562 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 367 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 367 000.00 | | | 4 367 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 637.00 | | | 154 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 881.00 | | 1 850.00 | 38 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 252.00 | 15 537.00 | | 69 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 252.00 | 15 537.00 | | 69 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 122 037.00 | | | 1 122 037.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 35 620.00 | 35 620.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122 037.00 | 35 620.00 | 35 620.00 | 1 122 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 037.00 | 35 620.00 | 35 620.00 | 1 122 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 620.00 | 35 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 858.00 | 221 858.00 | | 221 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 594.00 | 84 594.00 | | 84 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UX Autres créances clients | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
VB T. V. A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 728 420.00 | 228 391.00 | 930 182.00 | 2 728 420.00 |
VI Groupe et associés | 171 641.00 | 171 641.00 | | 171 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 842 000.00 | | | 2 842 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 117 713.00 | | | 2 117 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 979.00 | 95 979.00 | | 95 979.00 |
VW T.V.A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 988.00 | 828 959.00 | 930 182.00 | 3 328 988.00 |