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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 367 000.00 | 1 122 037.00 | 3 244 963.00 | 4 367 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 445.00 | 36 951.00 | 109 495.00 | 146 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 547 176.00 | 1 158 988.00 | 3 388 189.00 | 4 547 176.00 |
BT Marchandises | 333 023.00 | | 333 023.00 | 333 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 029.00 | | 79 029.00 | 79 029.00 |
BZ Autres créances | 68 044.00 | | 68 044.00 | 68 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 850.00 | | 148 850.00 | 148 850.00 |
CF Disponibilités | 141 311.00 | | 141 311.00 | 141 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 270.00 | | 778 270.00 | 778 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 325 446.00 | 1 158 988.00 | 4 166 459.00 | 5 325 446.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 302 082.00 | 27 498.00 | | 302 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 262.00 | 274 583.00 | | 373 262.00 |
DL TOTAL (I) | 840 344.00 | 467 082.00 | | 840 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 478 985.00 | 2 720 110.00 | | 2 478 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 982.00 | 454 877.00 | | 402 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 191.00 | 244 223.00 | | 285 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 746.00 | 230 425.00 | | 151 746.00 |
EA Autres dettes | 7 210.00 | 11 586.00 | | 7 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326 115.00 | 3 661 221.00 | | 3 326 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 459.00 | 4 128 302.00 | | 4 166 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 387.00 | 1 185 807.00 | | 1 096 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 127 308.00 | | 4 127 308.00 | 4 127 308.00 |
FG Production vendue services | 165 103.00 | | 165 103.00 | 165 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 292 411.00 | | 4 292 411.00 | 4 292 411.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 292 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 902 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 768.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 264.00 | 14 284.00 | | 57 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 264.00 | 14 284.00 | | 57 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | 68 953.00 | | 1 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | 68 953.00 | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 399.00 | -54 669.00 | | 55 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 028.00 | 120 407.00 | | 165 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 460.00 | 4 272 511.00 | | 4 373 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 197.00 | 3 997 928.00 | | 4 000 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 262.00 | 274 583.00 | | 373 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 544 876.00 | | 2 300.00 | 4 544 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 547 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 367 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 367 000.00 | | | 4 367 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 445.00 | | | 146 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 431.00 | | 2 300.00 | 31 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 182.00 | 17 768.00 | | 19 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 182.00 | 17 768.00 | | 19 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 122 037.00 | | | 1 122 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122 037.00 | | | 1 122 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 037.00 | | | 1 122 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 191.00 | 285 191.00 | | 285 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 446.00 | 96 446.00 | | 96 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 79 029.00 | 79 029.00 | | 79 029.00 |
VB T. V. A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 478 985.00 | 249 258.00 | 1 028 969.00 | 2 478 985.00 |
VI Groupe et associés | 402 982.00 | 402 982.00 | | 402 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 124.00 | | | 241 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 086.00 | 155 086.00 | | 155 086.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 115.00 | 1 096 387.00 | 1 028 969.00 | 3 326 115.00 |