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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 367 000.00 | 1 122 037.00 | 3 244 963.00 | 4 367 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 312.00 | 54 360.00 | 93 952.00 | 148 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 554 193.00 | 1 176 397.00 | 3 377 796.00 | 4 554 193.00 |
BT Marchandises | 336 485.00 | | 336 485.00 | 336 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 969.00 | | 59 969.00 | 59 969.00 |
BZ Autres créances | 90 256.00 | | 90 256.00 | 90 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 863.00 | | 233 863.00 | 233 863.00 |
CF Disponibilités | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 979.00 | | 770 979.00 | 770 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 325 172.00 | 1 176 397.00 | 4 148 774.00 | 5 325 172.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 675 344.00 | 302 082.00 | | 675 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 459.00 | 373 262.00 | | 271 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 803.00 | 840 344.00 | | 1 111 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229 727.00 | 2 478 985.00 | | 2 229 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 071.00 | 402 982.00 | | 420 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 193.00 | 285 191.00 | | 278 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 464.00 | 151 746.00 | | 103 464.00 |
EA Autres dettes | 5 516.00 | 7 210.00 | | 5 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 972.00 | 3 326 115.00 | | 3 036 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 774.00 | 4 166 459.00 | | 4 148 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 655.00 | 1 096 387.00 | | 1 059 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 107 753.00 | | 4 107 753.00 | 4 107 753.00 |
FG Production vendue services | 169 496.00 | | 169 496.00 | 169 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 277 249.00 | | 4 277 249.00 | 4 277 249.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 899 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 266.00 | 57 264.00 | | 17 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 266.00 | 57 264.00 | | 17 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 460.00 | 1 865.00 | | 39 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 460.00 | 1 865.00 | | 39 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 194.00 | 55 399.00 | | -22 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 606.00 | 165 028.00 | | 102 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 445.00 | 4 373 460.00 | | 4 300 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 986.00 | 4 000 197.00 | | 4 028 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 459.00 | 373 262.00 | | 271 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 547 176.00 | | 7 017.00 | 4 547 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 554 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 367 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 367 000.00 | | | 4 367 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 445.00 | | 1 867.00 | 146 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 731.00 | | 5 150.00 | 33 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 951.00 | 17 410.00 | | 36 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 951.00 | 17 410.00 | | 36 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 122 037.00 | | | 1 122 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122 037.00 | | | 1 122 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 037.00 | | | 1 122 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 193.00 | 278 193.00 | | 278 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
UX Autres créances clients | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 229 727.00 | 252 411.00 | 1 041 991.00 | 2 229 727.00 |
VI Groupe et associés | 420 071.00 | 420 071.00 | | 420 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 258.00 | | | 249 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 808.00 | 52 808.00 | | 52 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 280.00 | 160 280.00 | | 160 280.00 |
VW T.V.A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 972.00 | 1 059 655.00 | 1 041 991.00 | 3 036 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |