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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 367 000.00 | 1 122 037.00 | 3 244 963.00 | 4 367 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 637.00 | 69 252.00 | 85 385.00 | 154 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 560 518.00 | 1 191 289.00 | 3 369 229.00 | 4 560 518.00 |
BT Marchandises | 343 720.00 | | 343 720.00 | 343 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 512.00 | | 49 512.00 | 49 512.00 |
BZ Autres créances | 66 881.00 | | 66 881.00 | 66 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 412.00 | | 226 412.00 | 226 412.00 |
CF Disponibilités | 57 133.00 | | 57 133.00 | 57 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 960.00 | | 753 960.00 | 753 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 478.00 | 1 191 289.00 | 4 123 189.00 | 5 314 478.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 946 803.00 | 675 344.00 | | 946 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 617.00 | 271 459.00 | | 219 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 420.00 | 1 111 803.00 | | 1 331 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 133.00 | 2 229 727.00 | | 2 004 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 961.00 | 420 071.00 | | 356 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 345.00 | 278 193.00 | | 270 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 956.00 | 103 464.00 | | 154 956.00 |
EA Autres dettes | 5 373.00 | 5 516.00 | | 5 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 769.00 | 3 036 972.00 | | 2 791 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 189.00 | 4 148 774.00 | | 4 123 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 208.00 | 1 059 655.00 | | 1 055 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 926 641.00 | | 3 926 641.00 | 3 926 641.00 |
FG Production vendue services | 143 591.00 | | 143 591.00 | 143 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 070 233.00 | | 4 070 233.00 | 4 070 233.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 070 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 760 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 807.00 | 17 266.00 | | 10 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 807.00 | 17 266.00 | | 10 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 875.00 | 39 460.00 | | 17 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 875.00 | 39 460.00 | | 17 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 068.00 | -22 194.00 | | -7 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 524.00 | 102 606.00 | | 78 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 523.00 | 4 300 445.00 | | 4 082 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 906.00 | 4 028 986.00 | | 3 862 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 617.00 | 271 459.00 | | 219 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 554 193.00 | | 6 325.00 | 4 554 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 560 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 367 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 367 000.00 | | | 4 367 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 312.00 | | 6 325.00 | 148 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 360.00 | 14 891.00 | | 54 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 360.00 | 14 891.00 | | 54 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 122 037.00 | | | 1 122 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122 037.00 | | | 1 122 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 037.00 | | | 1 122 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 345.00 | 270 345.00 | | 270 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 859.00 | 79 859.00 | | 79 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 916.00 | 69 916.00 | | 69 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
UX Autres créances clients | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
VB T. V. A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 004 133.00 | 267 571.00 | 1 096 270.00 | 2 004 133.00 |
VI Groupe et associés | 356 961.00 | 356 961.00 | | 356 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 844 000.00 | | | 844 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 069 595.00 | | | 1 069 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 695.00 | 126 695.00 | | 126 695.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 769.00 | 1 055 208.00 | 1 096 270.00 | 2 791 769.00 |