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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141 837.00 | 632 470.00 | 509 367.00 | 1 141 837.00 |
AN Terrains | 860 507.00 | | 860 507.00 | 860 507.00 |
AP Constructions | 6 682 623.00 | 3 032 403.00 | 3 650 220.00 | 6 682 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 395.00 | 81 745.00 | 53 650.00 | 135 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 531 451.00 | 2 450 012.00 | 1 081 440.00 | 3 531 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 983.00 | | 106 983.00 | 106 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 131 662.00 | 6 196 630.00 | 14 935 033.00 | 21 131 662.00 |
BT Marchandises | 12 995 117.00 | 153 663.00 | 12 841 454.00 | 12 995 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 461 176.00 | 1 689 434.00 | 45 771 742.00 | 47 461 176.00 |
BZ Autres créances | 19 373 530.00 | | 19 373 530.00 | 19 373 530.00 |
CF Disponibilités | 78 226.00 | | 78 226.00 | 78 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 922 109.00 | 1 843 097.00 | 78 079 012.00 | 79 922 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 053 772.00 | 8 039 726.00 | 93 014 045.00 | 101 053 772.00 |
CU Autres participations | 8 664 466.00 | | 8 664 466.00 | 8 664 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 17 300 000.00 | 17 300 000.00 | | 17 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 636 896.00 | 1 636 896.00 | | 1 636 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 605 462.00 | 3 931 687.00 | | 3 605 462.00 |
DK Provisions réglementées | 232 644.00 | 186 878.00 | | 232 644.00 |
DL TOTAL (I) | 24 975 002.00 | 25 255 461.00 | | 24 975 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 182 695.00 | 2 525 237.00 | | 3 182 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 157 334.00 | 33 413 669.00 | | 36 157 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 610 740.00 | 2 277 570.00 | | 2 610 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 380.00 | | | 128 380.00 |
EA Autres dettes | 25 934 094.00 | 22 847 333.00 | | 25 934 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 039 043.00 | 61 089 609.00 | | 68 039 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 014 045.00 | 86 364 071.00 | | 93 014 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 728 992.00 | 136 701.00 | 192 865 693.00 | 192 728 992.00 |
FG Production vendue services | 3 841 899.00 | 3 477 164.00 | 7 319 063.00 | 3 841 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 570 891.00 | 3 613 865.00 | 200 184 756.00 | 196 570 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 454 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 235 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 651 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 121 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 146 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 395 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 266 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 187 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 154 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 874.00 | 45 766.00 | | 82 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 874.00 | -45 766.00 | | -82 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 268.00 | 173 792.00 | | 157 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309 156.00 | 1 368 194.00 | | 1 309 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 779 593.00 | 179 514 188.00 | | 202 779 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 174 131.00 | 175 582 501.00 | | 199 174 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 605 462.00 | 3 931 688.00 | | 3 605 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 605 462.00 | 3 931 688.00 | | 3 605 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 273 858.00 | | 857 803.00 | 20 273 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 672 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 131 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 316 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 683.00 | | 402 153.00 | 739 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 866 308.00 | | 450 650.00 | 10 866 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 667 866.00 | | 5 000.00 | 8 667 866.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 479 803.00 | 716 826.00 | | 5 479 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 996.00 | 239 474.00 | | 392 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 086 807.00 | 477 352.00 | | 5 086 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 878.00 | 45 766.00 | | 186 878.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 665.00 | 153 663.00 | 168 665.00 | 168 665.00 |
6T Sur comptes clients | 1 885 248.00 | 399 037.00 | 594 851.00 | 1 885 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 053 913.00 | 552 700.00 | 763 516.00 | 2 053 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 259 791.00 | 598 466.00 | 782 516.00 | 2 259 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552 700.00 | 782 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 157 334.00 | 36 157 334.00 | | 36 157 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 969.00 | 393 969.00 | | 393 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 235.00 | 245 235.00 | | 245 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 380.00 | 128 380.00 | | 128 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 090.00 | 193 090.00 | | 193 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 1.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 45 325 311.00 | | | 45 325 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 135 865.00 | | | 2 135 865.00 |
VB T. V. A. | 2 275 138.00 | | | 2 275 138.00 |
VC Groupe et associés | 17 089 067.00 | | | 17 089 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 648 369.00 | 1 648 369.00 | | 1 648 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 326.00 | 958 009.00 | 576 317.00 | 1 534 326.00 |
VI Groupe et associés | 25 741 004.00 | 25 741 004.00 | | 25 741 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 982 322.00 | | | 982 322.00 |
VP Divers | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 694.00 | 334 694.00 | | 334 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 857 167.00 | 64 712 904.00 | 2 144 263.00 | 66 857 167.00 |
VW T.V.A. | 1 636 842.00 | 1 636 842.00 | | 1 636 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 039 043.00 | 67 462 726.00 | 576 317.00 | 68 039 043.00 |