| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739 684.00 | 392 996.00 | 346 688.00 | 739 684.00 |
AN Terrains | 860 507.00 | | 860 507.00 | 860 507.00 |
AP Constructions | 6 682 623.00 | 2 761 253.00 | 3 921 370.00 | 6 682 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 370.00 | 65 425.00 | 29 945.00 | 95 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 227 809.00 | 2 260 129.00 | 967 680.00 | 3 227 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 273 859.00 | 5 479 803.00 | 14 794 055.00 | 20 273 859.00 |
BT Marchandises | 11 343 977.00 | 168 665.00 | 11 175 312.00 | 11 343 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 587 031.00 | 1 885 248.00 | 43 701 783.00 | 45 587 031.00 |
BZ Autres créances | 16 125 990.00 | | 16 125 990.00 | 16 125 990.00 |
CF Disponibilités | 491 808.00 | | 491 808.00 | 491 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 123.00 | | 75 123.00 | 75 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 623 929.00 | 2 053 913.00 | 71 570 015.00 | 73 623 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 897 787.00 | 7 533 717.00 | 86 364 071.00 | 93 897 787.00 |
CU Autres participations | 8 664 466.00 | | 8 664 466.00 | 8 664 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 17 300 000.00 | 17 300 000.00 | | 17 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 636 896.00 | 1 636 896.00 | | 1 636 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 931 688.00 | 4 728 060.00 | | 3 931 688.00 |
DK Provisions réglementées | 186 878.00 | 141 112.00 | | 186 878.00 |
DL TOTAL (I) | 25 255 461.00 | 26 006 068.00 | | 25 255 461.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 12 738.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 12 738.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525 237.00 | 6 189 042.00 | | 2 525 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 800.00 | 1 338 762.00 | | 25 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 050 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 413 669.00 | 39 006 321.00 | | 33 413 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 277 570.00 | 2 206 120.00 | | 2 277 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 020 700.00 | | |
EA Autres dettes | 22 847 333.00 | 7 613 899.00 | | 22 847 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 089 609.00 | 56 354 146.00 | | 61 089 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 364 071.00 | 82 372 951.00 | | 86 364 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 052 564.00 | | 171 052 564.00 | 171 052 564.00 |
FG Production vendue services | 4 317 731.00 | 2 124 479.00 | 6 442 210.00 | 4 317 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 370 295.00 | 2 124 479.00 | 177 494 774.00 | 175 370 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 244 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 548 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 905 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 563 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 791 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 452 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269 954.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 519 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 861.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 766.00 | 89 627.00 | | 45 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 766.00 | -88 027.00 | | -45 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 792.00 | 151 542.00 | | 173 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368 194.00 | 1 392 743.00 | | 1 368 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 514 188.00 | 163 856 493.00 | | 179 514 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 582 501.00 | 159 128 434.00 | | 175 582 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 931 688.00 | 4 728 060.00 | | 3 931 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 753 172.00 | | 530 477.00 | 19 753 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 667 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 792.00 | | 20 273 858.00 | 9 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 792.00 | | 10 866 308.00 | 9 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 703.00 | | 364 980.00 | 374 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 710 603.00 | | 165 497.00 | 10 710 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 667 866.00 | | | 8 667 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 920 657.00 | 559 147.00 | | 4 920 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 187.00 | 89 809.00 | | 303 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 617 470.00 | 469 338.00 | | 4 617 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 112.00 | 45 766.00 | | 141 112.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 738.00 | 6 262.00 | | 12 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 350 014.00 | 168 665.00 | 350 014.00 | 350 014.00 |
6T Sur comptes clients | 1 700 139.00 | 331 201.00 | 146 092.00 | 1 700 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 050 153.00 | 499 866.00 | 496 106.00 | 2 050 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 204 003.00 | 551 894.00 | 496 106.00 | 2 204 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506 128.00 | 496 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 766.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 413 669.00 | 33 413 669.00 | | 33 413 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 891.00 | 370 891.00 | | 370 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 797.00 | 259 797.00 | | 259 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 402 644.00 | 9 402 644.00 | | 9 402 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 43 230 864.00 | | | 43 230 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 356 167.00 | | | 2 356 167.00 |
VB T. V. A. | 1 750 805.00 | | | 1 750 805.00 |
VC Groupe et associés | 12 792 945.00 | | | 12 792 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 515 476.00 | 979 346.00 | 1 536 130.00 | 2 515 476.00 |
VI Groupe et associés | 13 444 689.00 | 13 444 689.00 | | 13 444 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979 338.00 | | | 979 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 620.00 | 344 620.00 | | 344 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575 881.00 | | | 1 575 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 791 544.00 | 59 431 977.00 | 2 359 567.00 | 61 791 544.00 |
VW T.V.A. | 1 302 261.00 | 1 302 261.00 | | 1 302 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 089 609.00 | 59 553 479.00 | 1 536 130.00 | 61 089 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |