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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242 300.00 | 912 484.00 | 329 816.00 | 1 242 300.00 |
AN Terrains | 860 507.00 | | 860 507.00 | 860 507.00 |
AP Constructions | 6 682 623.00 | 3 302 849.00 | 3 379 774.00 | 6 682 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 160.00 | 99 506.00 | 51 653.00 | 151 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 998 407.00 | 2 672 935.00 | 1 325 472.00 | 3 998 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 280.00 | | 56 280.00 | 56 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 814 142.00 | 6 987 773.00 | 14 826 368.00 | 21 814 142.00 |
BT Marchandises | 16 615 464.00 | 192 272.00 | 16 423 192.00 | 16 615 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 035 000.00 | 1 991 094.00 | 52 043 906.00 | 54 035 000.00 |
BZ Autres créances | 18 487 327.00 | | 18 487 327.00 | 18 487 327.00 |
CF Disponibilités | 168 002.00 | | 168 002.00 | 168 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 333 273.00 | 2 183 366.00 | 87 149 908.00 | 89 333 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 147 415.00 | 9 171 139.00 | 101 976 276.00 | 111 147 415.00 |
CU Autres participations | 8 814 466.00 | | 8 814 466.00 | 8 814 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 17 300 000.00 | 17 300 000.00 | | 17 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 636 896.00 | 1 636 896.00 | | 1 636 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 816 641.00 | 3 605 462.00 | | 3 816 641.00 |
DK Provisions réglementées | 278 410.00 | 232 644.00 | | 278 410.00 |
DL TOTAL (I) | 25 231 946.00 | 24 975 002.00 | | 25 231 946.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 682 893.00 | 3 182 695.00 | | 4 682 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 25 800.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 423 387.00 | 36 157 334.00 | | 40 423 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029 480.00 | 2 610 740.00 | | 2 029 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 128 380.00 | | |
EA Autres dettes | 29 583 569.00 | 25 934 094.00 | | 29 583 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 729 329.00 | 68 039 043.00 | | 76 729 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 976 276.00 | 93 014 045.00 | | 101 976 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 583 788.00 | 107 056.00 | 199 690 845.00 | 199 583 788.00 |
FG Production vendue services | 4 112 763.00 | 3 943 184.00 | 8 055 947.00 | 4 112 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 696 551.00 | 4 050 241.00 | 207 746 792.00 | 203 696 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 713 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 825 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 463 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 620 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 889 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 166 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 659 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 823 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 823 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 523 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 182 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 568.00 | 37 108.00 | | 35 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 718.00 | 82 874.00 | | 83 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 384.00 | -82 874.00 | | -80 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 896.00 | 157 268.00 | | 154 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130 848.00 | 1 309 156.00 | | 1 130 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 652 756.00 | 202 779 593.00 | | 210 652 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 836 116.00 | 199 174 131.00 | | 206 836 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 816 641.00 | 3 605 462.00 | | 3 816 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 131 662.00 | | 684 860.00 | 21 131 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 822 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 381.00 | 21 814 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -35 999.00 | | 1 242 299.00 | -35 999.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 999.00 | 2 381.00 | 11 748 975.00 | 35 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 837.00 | | 64 463.00 | 1 141 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 316 959.00 | | 470 397.00 | 11 316 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 672 866.00 | | 150 000.00 | 8 672 866.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 106 983.00 | | | 106 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 196 630.00 | 791 144.00 | | 6 196 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 470.00 | 280 013.00 | | 632 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 564 159.00 | 511 130.00 | | 5 564 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 644.00 | 45 766.00 | | 232 644.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 153 663.00 | 192 272.00 | 153 663.00 | 153 663.00 |
6T Sur comptes clients | 1 689 434.00 | 301 660.00 | | 1 689 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 843 097.00 | 493 932.00 | 153 663.00 | 1 843 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075 741.00 | 554 698.00 | 153 663.00 | 2 075 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508 932.00 | 153 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 423 387.00 | 40 423 387.00 | | 40 423 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 320.00 | 414 320.00 | | 414 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 278.00 | 294 278.00 | | 294 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 090.00 | 183 090.00 | | 183 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 51 001 603.00 | | | 51 001 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 033 397.00 | | | 3 033 397.00 |
VB T. V. A. | 1 346 582.00 | | | 1 346 582.00 |
VC Groupe et associés | 17 135 832.00 | | | 17 135 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 106 611.00 | 4 106 611.00 | | 4 106 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 282.00 | 351 578.00 | 224 704.00 | 576 282.00 |
VI Groupe et associés | 29 400 479.00 | 29 400 479.00 | | 29 400 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 973 844.00 | | | 973 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 460.00 | 346 460.00 | | 346 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 558 207.00 | 69 516 410.00 | 3 041 797.00 | 72 558 207.00 |
VW T.V.A. | 974 422.00 | 974 422.00 | | 974 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 729 329.00 | 76 504 625.00 | 224 704.00 | 76 729 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |