| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 411 778.00 | 1 306 767.00 | 105 011.00 | 1 411 778.00 |
AN Terrains | 860 507.00 | | 860 507.00 | 860 507.00 |
AP Constructions | 6 682 623.00 | 3 778 331.00 | 2 904 292.00 | 6 682 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 239.00 | 230 050.00 | 191 190.00 | 421 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 747 173.00 | 3 364 729.00 | 1 382 444.00 | 4 747 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 959 327.00 | 8 679 876.00 | 14 279 451.00 | 22 959 327.00 |
BT Marchandises | 15 135 222.00 | 252 767.00 | 14 882 455.00 | 15 135 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 882 714.00 | 2 217 035.00 | 39 665 679.00 | 41 882 714.00 |
BZ Autres créances | 17 800 145.00 | | 17 800 145.00 | 17 800 145.00 |
CF Disponibilités | 562 044.00 | | 562 044.00 | 562 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 380 290.00 | 2 469 802.00 | 72 910 488.00 | 75 380 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 339 617.00 | 11 149 678.00 | 87 189 939.00 | 98 339 617.00 |
CU Autres participations | 8 814 466.00 | | 8 814 466.00 | 8 814 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 17 300 000.00 | 17 300 000.00 | | 17 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 636 896.00 | 1 636 896.00 | | 1 636 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 809.00 | 1 381 766.00 | | 1 060 809.00 |
DK Provisions réglementées | 278 410.00 | 278 410.00 | | 278 410.00 |
DL TOTAL (I) | 22 476 115.00 | 22 797 071.00 | | 22 476 115.00 |
DP Provisions pour risques | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 703 309.00 | 7 168 450.00 | | 6 703 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 879 730.00 | 26 197 968.00 | | 25 879 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 745 420.00 | 2 515 673.00 | | 2 745 420.00 |
EA Autres dettes | 29 316 824.00 | 29 820 807.00 | | 29 316 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 690 283.00 | 65 722 899.00 | | 64 690 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 189 939.00 | 88 519 970.00 | | 87 189 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 362 022.00 | 58 767.00 | 149 420 789.00 | 149 362 022.00 |
FG Production vendue services | -1 684 480.00 | 4 123 945.00 | 2 439 465.00 | -1 684 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 677 542.00 | 4 182 712.00 | 151 860 253.00 | 147 677 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 372 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 300 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 173 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 076 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 541.00 | |
GE Autres charges | | | 9 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 039 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 387.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 459.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 1 459.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 7 928.00 | | -34.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 446 594.00 | 156 492 425.00 | | 153 446 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 385 784.00 | 155 110 659.00 | | 152 385 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 809.00 | 1 381 766.00 | | 1 060 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 901 967.00 | | 221 353.00 | 13 901 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 123 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 711 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 218.00 | | 67 560.00 | 1 344 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 557 749.00 | | 153 793.00 | 12 557 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000 582.00 | 6 296 915.00 | | 8 000 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191 481.00 | 115 286.00 | | 1 191 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 809 101.00 | 6 181 629.00 | | 6 809 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278 410.00 | | | 278 410.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 541.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 241 217.00 | 252 767.00 | 241 217.00 | 241 217.00 |
6T Sur comptes clients | 2 180 798.00 | 263 628.00 | 227 392.00 | 2 180 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 422 015.00 | 516 395.00 | 468 609.00 | 2 422 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700 425.00 | 539 936.00 | 468 609.00 | 2 700 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 879 730.00 | 25 879 730.00 | | 25 879 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 396.00 | 357 396.00 | | 357 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 105.00 | 294 105.00 | | 294 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 839.00 | 208 839.00 | | 208 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 882 713.00 | 41 882 713.00 | | 41 882 713.00 |
VC Groupe et associés | 13 142 685.00 | 13 142 685.00 | | 13 142 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 680 809.00 | 6 680 809.00 | | 6 680 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VI Groupe et associés | 29 107 985.00 | 29 107 985.00 | | 29 107 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 776 582.00 | 2 776 582.00 | | 2 776 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 306.00 | 279 306.00 | | 279 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872 787.00 | 1 872 787.00 | | 1 872 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 704 399.00 | 59 704 399.00 | 8.00 | 59 704 399.00 |
VW T.V.A. | 1 814 614.00 | 1 814 614.00 | | 1 814 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 655 284.00 | 64 655 284.00 | | 64 655 284.00 |