| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344 218.00 | 1 191 481.00 | 152 737.00 | 1 344 218.00 |
AN Terrains | 860 507.00 | | 860 507.00 | 860 507.00 |
AP Constructions | 6 682 623.00 | 3 556 332.00 | 3 126 291.00 | 6 682 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 239.00 | 161 503.00 | 259 736.00 | 421 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 593 380.00 | 3 091 266.00 | 1 502 113.00 | 4 593 380.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 737 975.00 | 8 000 582.00 | 14 737 392.00 | 22 737 975.00 |
BT Marchandises | 16 309 208.00 | 241 217.00 | 16 067 991.00 | 16 309 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 667 138.00 | 2 180 799.00 | 36 486 339.00 | 38 667 138.00 |
BZ Autres créances | 20 846 192.00 | | 20 846 192.00 | 20 846 192.00 |
CF Disponibilités | 244 215.00 | | 244 215.00 | 244 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 840.00 | | 137 840.00 | 137 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 204 594.00 | 2 422 016.00 | 73 782 578.00 | 76 204 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 942 568.00 | 10 422 598.00 | 88 519 970.00 | 98 942 568.00 |
CU Autres participations | 8 814 466.00 | | 8 814 466.00 | 8 814 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 17 300 000.00 | 17 300 000.00 | | 17 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 636 896.00 | 1 636 896.00 | | 1 636 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 766.00 | 3 816 641.00 | | 1 381 766.00 |
DK Provisions réglementées | 278 410.00 | 278 410.00 | | 278 410.00 |
DL TOTAL (I) | 22 797 071.00 | 25 231 946.00 | | 22 797 071.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 168 450.00 | 4 682 893.00 | | 7 168 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 197 968.00 | 40 423 387.00 | | 26 197 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 515 673.00 | 2 029 480.00 | | 2 515 673.00 |
EA Autres dettes | 29 820 807.00 | 29 583 569.00 | | 29 820 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 722 899.00 | 76 729 329.00 | | 65 722 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 519 970.00 | 101 976 276.00 | | 88 519 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 842 552.00 | 214 986.00 | 146 057 538.00 | 145 842 552.00 |
FG Production vendue services | 3 477 444.00 | 4 241 464.00 | 7 718 908.00 | 3 477 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 319 996.00 | 4 456 449.00 | 153 776 446.00 | 149 319 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 421 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 987 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 057 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 735 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 466 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 764 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 061 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 061 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 720 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 788.00 | 3 333.00 | | 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 387.00 | 3 333.00 | | 9 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | 35 568.00 | | 1 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 384.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | 83 718.00 | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 928.00 | -80 384.00 | | 7 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 784.00 | 154 896.00 | | 3 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 130 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 492 425.00 | 210 652 756.00 | | 156 492 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 110 659.00 | 206 836 116.00 | | 155 110 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381 766.00 | 3 816 641.00 | | 1 381 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 814 141.00 | | 1 578 384.00 | 21 814 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 463 096.00 | 8 836 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 551.00 | 22 737 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 053.00 | 1 344 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 402.00 | 12 557 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 299.00 | | 104 971.00 | 1 242 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 748 975.00 | | 997 175.00 | 11 748 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 822 866.00 | | 476 238.00 | 8 822 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 170 099.00 | 831 271.00 | 788.00 | 7 170 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934 017.00 | 257 464.00 | | 934 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 236 083.00 | 573 807.00 | 788.00 | 6 236 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278 410.00 | | | 278 410.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 4 000.00 | 19 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 272.00 | 289 284.00 | 240 339.00 | 192 272.00 |
6T Sur comptes clients | 1 991 094.00 | 189 705.00 | | 1 991 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 183 366.00 | 478 989.00 | 240 339.00 | 2 183 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 476 776.00 | 482 989.00 | 259 339.00 | 2 476 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482 989.00 | 259 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 197 968.00 | 26 197 968.00 | | 26 197 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 153.00 | 355 153.00 | | 355 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 153.00 | 345 153.00 | | 345 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 490.00 | 199 490.00 | | 199 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
UX Autres créances clients | 34 612 356.00 | 34 612 356.00 | | 34 612 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 054 782.00 | | 4 054 782.00 | 4 054 782.00 |
VB T. V. A. | 2 370 952.00 | 2 370 952.00 | | 2 370 952.00 |
VC Groupe et associés | 18 405 825.00 | 18 405 825.00 | | 18 405 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 055 950.00 | 7 055 950.00 | | 7 055 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 500.00 | 90 000.00 | 22 500.00 | 112 500.00 |
VI Groupe et associés | 29 621 317.00 | 29 621 317.00 | | 29 621 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 782.00 | | | 463 782.00 |
VP Divers | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 730.00 | 276 730.00 | | 276 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 840.00 | 137 840.00 | | 137 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 672 712.00 | 55 596 389.00 | 4 076 323.00 | 59 672 712.00 |
VW T.V.A. | 1 538 638.00 | 1 538 638.00 | | 1 538 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 712 899.00 | 65 690 399.00 | 22 500.00 | 65 712 899.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |