| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568 873.00 | 1 458 702.00 | 110 171.00 | 1 568 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 4 750.00 | 14 250.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 860 507.00 | | 860 507.00 | 860 507.00 |
AP Constructions | 6 682 623.00 | 4 217 801.00 | 2 464 822.00 | 6 682 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 675.00 | 355 168.00 | 80 507.00 | 435 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 795 911.00 | 3 819 418.00 | 976 493.00 | 4 795 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 629 560.00 | 9 855 839.00 | 4 773 721.00 | 14 629 560.00 |
BT Marchandises | 17 364 486.00 | 480 872.00 | 16 883 614.00 | 17 364 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 144 346.00 | 765 943.00 | 28 378 403.00 | 29 144 346.00 |
BZ Autres créances | 8 402 761.00 | | 8 402 761.00 | 8 402 761.00 |
CF Disponibilités | 60 197.00 | | 60 197.00 | 60 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 009 529.00 | 1 246 815.00 | 53 762 714.00 | 55 009 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 639 089.00 | 11 102 654.00 | 58 536 435.00 | 69 639 089.00 |
CU Autres participations | 239 400.00 | | 239 400.00 | 239 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 17 300 000.00 | 17 300 000.00 | | 17 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 984 892.00 | 1 697 705.00 | | 984 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 064 713.00 | -712 813.00 | | -4 064 713.00 |
DK Provisions réglementées | | 278 410.00 | | |
DL TOTAL (I) | 16 420 179.00 | 20 763 302.00 | | 16 420 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 678 355.00 | 23 152 922.00 | | 29 678 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714 181.00 | 2 179 988.00 | | 1 714 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 832 631.00 | 3 412 229.00 | | 3 832 631.00 |
EA Autres dettes | 6 851 089.00 | 23 087 979.00 | | 6 851 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 116 256.00 | 51 878 118.00 | | 42 116 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 536 435.00 | 72 641 420.00 | | 58 536 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 120 397.00 | 15 195.00 | 123 135 592.00 | 123 120 397.00 |
FG Production vendue services | 2 154 492.00 | | 2 154 492.00 | 2 154 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 274 888.00 | 15 195.00 | 125 290 083.00 | 125 274 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 012 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 139 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 017 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 782 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 920 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 264 960.00 | |
GE Autres charges | | | 544 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 875 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -863 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -8 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -898 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648 926.00 | | | 648 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 007 500.00 | 833.00 | | 5 007 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 410.00 | | | 278 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 934 836.00 | 833.00 | | 5 934 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 114.00 | | | 674 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 427 058.00 | | | 8 427 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 101 172.00 | | | 9 101 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 166 336.00 | 833.00 | | -3 166 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 182 492.00 | 134 449 107.00 | | 133 182 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 247 205.00 | 135 161 920.00 | | 137 247 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 064 713.00 | -712 813.00 | | -4 064 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 055 438.00 | 14 864.00 | 150 378.00 | 23 055 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -150 000.00 | 8 814 466.00 | 264 541.00 | -150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -150 000.00 | 8 830 520.00 | 14 629 559.00 | -150 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 054.00 | 12 777 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 530.00 | | 102 343.00 | 1 485 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 733 900.00 | 14 864.00 | 44 435.00 | 12 733 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 836 008.00 | | 3 600.00 | 8 836 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 258 069.00 | 597 773.00 | | 9 258 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382 395.00 | 81 057.00 | | 1 382 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 875 674.00 | 516 716.00 | | 7 875 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 278 410.00 | | 278 410.00 | 278 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 413 410.00 | 1 420 327.00 | 1 352 865.00 | 413 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 151 208.00 | 7 124 504.00 | 7 509 770.00 | 1 151 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 564 618.00 | 8 544 831.00 | 8 862 635.00 | 1 564 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 843 028.00 | 8 544 831.00 | 9 141 045.00 | 1 843 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 678 355.00 | 29 678 355.00 | | 29 678 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 962.00 | 335 962.00 | | 335 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 448.00 | 282 448.00 | | 282 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 832 631.00 | 3 832 631.00 | | 3 832 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391 258.00 | 1 391 258.00 | | 1 391 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 144 346.00 | 29 144 346.00 | | 29 144 346.00 |
VC Groupe et associés | 6 132 280.00 | 6 132 280.00 | | 6 132 280.00 |
VI Groupe et associés | 5 459 831.00 | 5 459 831.00 | | 5 459 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 885 198.00 | 1 885 198.00 | | 1 885 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 021.00 | 192 021.00 | | 192 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 571.00 | 366 571.00 | | 366 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 609 199.00 | 37 609 199.00 | | 37 609 199.00 |
VW T.V.A. | 903 750.00 | 903 750.00 | | 903 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 086 256.00 | 42 086 256.00 | | 42 086 256.00 |