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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485 531.00 | 1 382 395.00 | 103 136.00 | 1 485 531.00 |
AN Terrains | 860 507.00 | | 860 507.00 | 860 507.00 |
AP Constructions | 6 682 623.00 | 4 013 218.00 | 2 669 405.00 | 6 682 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 669.00 | 296 182.00 | 136 486.00 | 432 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 749 973.00 | 3 566 274.00 | 1 183 700.00 | 4 749 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 055 441.00 | 9 258 069.00 | 13 797 372.00 | 23 055 441.00 |
BT Marchandises | 18 382 183.00 | 413 410.00 | 17 968 773.00 | 18 382 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 431 641.00 | 1 151 209.00 | 33 280 432.00 | 34 431 641.00 |
BZ Autres créances | 4 311 172.00 | | 4 311 172.00 | 4 311 172.00 |
CF Disponibilités | 3 281 913.00 | | 3 281 913.00 | 3 281 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 408 667.00 | 1 564 619.00 | 58 844 048.00 | 60 408 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 464 108.00 | 10 822 688.00 | 72 641 420.00 | 83 464 108.00 |
CU Autres participations | 8 814 466.00 | | 8 814 466.00 | 8 814 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 17 300 000.00 | 17 300 000.00 | | 17 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 697 705.00 | 1 636 896.00 | | 1 697 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -712 813.00 | 1 060 809.00 | | -712 813.00 |
DK Provisions réglementées | 278 410.00 | 278 410.00 | | 278 410.00 |
DL TOTAL (I) | 20 763 302.00 | 22 476 115.00 | | 20 763 302.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 541.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 541.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 703 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 152 922.00 | 25 879 730.00 | | 23 152 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 179 988.00 | 2 745 420.00 | | 2 179 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 412 229.00 | | | 3 412 229.00 |
EA Autres dettes | 23 087 979.00 | 29 316 824.00 | | 23 087 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 878 118.00 | 64 690 283.00 | | 51 878 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 641 420.00 | 87 189 939.00 | | 72 641 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 077 022.00 | 93 553.00 | 122 170 575.00 | 122 077 022.00 |
FG Production vendue services | 6 216 733.00 | 3 733 334.00 | 9 950 067.00 | 6 216 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 293 755.00 | 3 826 887.00 | 132 120 643.00 | 128 293 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 006 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 535 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 246 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 029 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 091 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 829 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 373 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 842 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -836 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -34.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 449 107.00 | 153 446 594.00 | | 134 449 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 161 920.00 | 152 385 784.00 | | 135 161 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -712 813.00 | 1 060 809.00 | | -712 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 959 327.00 | | 165 572.00 | 22 959 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 836 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 460.00 | 23 055 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 460.00 | 12 733 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 778.00 | | 73 753.00 | 1 411 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 711 541.00 | | 91 819.00 | 12 711 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 836 008.00 | | | 8 836 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 679 876.00 | 647 653.00 | 69 460.00 | 8 679 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306 767.00 | 75 629.00 | | 1 306 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 373 109.00 | 572 024.00 | 69 460.00 | 7 373 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278 410.00 | | | 278 410.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 767.00 | 413 410.00 | 252 767.00 | 252 767.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 217 034.00 | 416 161.00 | 1 481 988.00 | 2 217 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 469 801.00 | 829 571.00 | 1 734 755.00 | 2 469 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 771 752.00 | 829 571.00 | 1 758 296.00 | 2 771 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 152 922.00 | 23 152 922.00 | | 23 152 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 933.00 | 250 933.00 | | 250 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 285.00 | 254 285.00 | | 254 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 412 229.00 | 3 412 229.00 | | 3 412 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 170.00 | 520 170.00 | | 520 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 431 641.00 | 34 431 641.00 | | 34 431 641.00 |
VC Groupe et associés | 1 332 474.00 | 1 332 474.00 | | 1 332 474.00 |
VI Groupe et associés | 22 567 809.00 | 22 567 809.00 | | 22 567 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 585 997.00 | 2 585 997.00 | | 2 585 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 756.00 | 205 756.00 | | 205 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 223.00 | 386 223.00 | | 386 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 765 323.00 | 38 765 323.00 | | 38 765 323.00 |
VW T.V.A. | 1 469 013.00 | 1 469 013.00 | | 1 469 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 843 117.00 | 51 843 117.00 | | 51 843 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |