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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
AP Constructions | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 281.00 | 17 267.00 | 43 014.00 | 60 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 432.00 | 35 907.00 | 2 524.00 | 38 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 003.00 | 132 365.00 | 89 638.00 | 222 003.00 |
BT Marchandises | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 934.00 | 54 311.00 | 58 622.00 | 112 934.00 |
BZ Autres créances | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 371.00 | | 37 371.00 | 37 371.00 |
CF Disponibilités | 44 629.00 | | 44 629.00 | 44 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 302.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 408.00 | 54 311.00 | 154 096.00 | 208 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 411.00 | 186 676.00 | 243 735.00 | 430 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 189 606.00 | | | 189 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 596.00 | | | -15 596.00 |
DL TOTAL (I) | 190 779.00 | | | 190 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 955.00 | | | 52 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 731.00 | | | 243 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 002.00 | | 295 002.00 | 295 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 002.00 | | 295 002.00 | 295 002.00 |
FM Production stockée | | | 461.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 203.00 | | | 338 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 799.00 | | | 353 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 596.00 | | | -15 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 127.00 | | 43 497.00 | 211 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 621.00 | | 222 003.00 | 32 621.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 621.00 | | 219 370.00 | 32 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 558.00 | | 43 433.00 | 208 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 568.00 | | 63.00 | 2 568.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 421.00 | 2 943.00 | | 129 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 421.00 | 2 943.00 | | 129 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 138.00 | 24 762.00 | 22 589.00 | 52 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 138.00 | 24 762.00 | 22 589.00 | 52 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 138.00 | 24 762.00 | 22 589.00 | 52 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 165.00 | | | 59 165.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VP Divers | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 212.00 | 125 212.00 | | 125 212.00 |
VW T.V.A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 510.00 | | | 510.00 |
ST Autres comptes | 150 173.00 | | | 150 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 363.00 | | | 152 363.00 |