| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
AP Constructions | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 281.00 | 26 491.00 | 33 790.00 | 60 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 092.00 | 38 602.00 | 14 490.00 | 53 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 488.00 | 144 284.00 | 90 204.00 | 234 488.00 |
BT Marchandises | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 531.00 | 9 306.00 | 54 224.00 | 63 531.00 |
BZ Autres créances | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
CF Disponibilités | 92 333.00 | | 92 333.00 | 92 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 328.00 | 9 306.00 | 198 022.00 | 207 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 817.00 | 153 590.00 | 288 226.00 | 441 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 125 983.00 | | | 125 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
DL TOTAL (I) | 182 291.00 | | | 182 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
EA Autres dettes | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 935.00 | | | 105 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 226.00 | | | 288 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 935.00 | | | 105 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FG Production vendue services | 282 961.00 | | 282 961.00 | 282 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 294.00 | | 283 294.00 | 283 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 765.00 | | | 319 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 227.00 | | | 280 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 007.00 | | 15 481.00 | 219 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 549.00 | | 15 481.00 | 218 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 085.00 | 5 198.00 | | 139 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 085.00 | 5 198.00 | | 139 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 376.00 | 6 078.00 | 14 148.00 | 17 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 376.00 | 6 078.00 | 14 148.00 | 17 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 376.00 | 6 078.00 | 14 148.00 | 17 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VI Groupe et associés | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 717.00 | 74 717.00 | | 74 717.00 |
VW T.V.A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 935.00 | 105 935.00 | | 105 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 519.00 | | | 519.00 |
ST Autres comptes | 81 515.00 | | | 81 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 135.00 | | | 86 135.00 |