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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
AP Constructions | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 281.00 | 28 336.00 | 31 945.00 | 60 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 247.00 | 39 933.00 | 11 314.00 | 51 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 185.00 | 147 459.00 | 84 725.00 | 232 185.00 |
BT Marchandises | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 850.00 | 14 828.00 | 57 022.00 | 71 850.00 |
BZ Autres créances | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
CF Disponibilités | 116 792.00 | | 116 792.00 | 116 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 699.00 | 14 828.00 | 229 870.00 | 244 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 884.00 | 162 288.00 | 314 596.00 | 476 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 165 521.00 | | | 165 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 123.00 | | | 65 123.00 |
DL TOTAL (I) | 247 414.00 | | | 247 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
EA Autres dettes | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 181.00 | | | 67 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 596.00 | | | 314 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 181.00 | | | 67 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 987.00 | | 343 987.00 | 343 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 987.00 | | 343 987.00 | 343 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 914.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 399.00 | | | 370 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 275.00 | | | 305 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 123.00 | | | 65 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 488.00 | | 488.00 | 234 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 791.00 | 232 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 232 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 030.00 | | 488.00 | 234 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 283.00 | 5 457.00 | 2 282.00 | 144 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 283.00 | 5 457.00 | 2 282.00 | 144 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 306.00 | 8 914.00 | 3 392.00 | 9 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 306.00 | 8 914.00 | 3 392.00 | 9 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 306.00 | 8 914.00 | 3 392.00 | 9 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VI Groupe et associés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 819.00 | 87 819.00 | | 87 819.00 |
VW T.V.A. | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 181.00 | 67 181.00 | | 67 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 580.00 | | | 580.00 |
ST Autres comptes | 97 045.00 | | | 97 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 226.00 | | | 98 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |