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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
AP Constructions | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 060.00 | 28 242.00 | 41 818.00 | 70 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 024.00 | 138 043.00 | 85 980.00 | 224 024.00 |
BT Marchandises | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 573.00 | 18 892.00 | 73 681.00 | 92 573.00 |
BZ Autres créances | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
CF Disponibilités | 71 023.00 | | 71 023.00 | 71 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 045.00 | 18 892.00 | 197 153.00 | 216 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 070.00 | 156 935.00 | 283 134.00 | 440 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 214 800.00 | | | 214 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
DL TOTAL (I) | 248 512.00 | | | 248 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 134.00 | | | 283 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 804.00 | | 250 804.00 | 250 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 804.00 | | 250 804.00 | 250 804.00 |
FM Production stockée | | | 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 597.00 | |
GE Autres charges | | | 9 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 781.00 | | | 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 073.00 | | | 302 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 130.00 | | | 285 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 993.00 | | 30.00 | 224 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 696.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 224 024.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 327.00 | | | 221 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | 30.00 | 3 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 184.00 | 2 859.00 | | 135 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 184.00 | 2 859.00 | | 135 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 841.00 | 9 597.00 | 31 547.00 | 40 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 841.00 | 9 597.00 | 31 547.00 | 40 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 841.00 | 9 597.00 | 31 547.00 | 40 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UX Autres créances clients | 71 794.00 | 71 794.00 | | 71 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VP Divers | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 178.00 | 107 178.00 | | 107 178.00 |
VW T.V.A. | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 779.00 | | | 779.00 |
ST Autres comptes | 90 354.00 | | | 90 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 814.00 | | | 92 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |