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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
AP Constructions | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 925.00 | 25 043.00 | 36 881.00 | 61 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 968.00 | 34 851.00 | 1 117.00 | 35 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 007.00 | 139 085.00 | 79 921.00 | 219 007.00 |
BT Marchandises | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 119.00 | 17 376.00 | 56 743.00 | 74 119.00 |
BZ Autres créances | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
CF Disponibilités | 54 011.00 | | 54 011.00 | 54 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 961.00 | 17 376.00 | 155 585.00 | 172 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 969.00 | 156 461.00 | 235 507.00 | 391 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 116 293.00 | | | 116 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
DL TOTAL (I) | 142 753.00 | | | 142 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
EA Autres dettes | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 754.00 | | | 92 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 507.00 | | | 235 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 754.00 | | | 92 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 049.00 | | 233 049.00 | 233 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 049.00 | | 233 049.00 | 233 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 317.00 | | | 275 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 627.00 | | | 265 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 977.00 | | 578.00 | 221 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 549.00 | 219 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 549.00 | 218 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 520.00 | | 578.00 | 221 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 868.00 | 2 765.00 | 3 549.00 | 139 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 868.00 | 2 765.00 | 3 549.00 | 139 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 222.00 | 11 705.00 | 14 552.00 | 20 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 222.00 | 11 705.00 | 14 552.00 | 20 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 222.00 | 11 705.00 | 14 552.00 | 20 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VI Groupe et associés | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 437.00 | 79 437.00 | | 79 437.00 |
VW T.V.A. | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 754.00 | 92 754.00 | | 92 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 678.00 | | | 678.00 |
ST Autres comptes | 77 007.00 | | | 77 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 365.00 | | | 79 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |