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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
AP Constructions | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 609.00 | 29 977.00 | 38 632.00 | 68 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 254.00 | 30 700.00 | 1 553.00 | 32 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 977.00 | 139 868.00 | 82 109.00 | 221 977.00 |
BT Marchandises | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 047.00 | 20 222.00 | 37 824.00 | 58 047.00 |
BZ Autres créances | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 595.00 | | 37 595.00 | 37 595.00 |
CF Disponibilités | 80 560.00 | | 80 560.00 | 80 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 658.00 | 20 222.00 | 171 435.00 | 191 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 636.00 | 160 091.00 | 253 545.00 | 413 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 111 743.00 | | | 111 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DL TOTAL (I) | 133 062.00 | | | 133 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 482.00 | | | 120 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 545.00 | | | 253 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 482.00 | | | 120 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FG Production vendue services | 244 305.00 | | 244 305.00 | 244 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 509.00 | | 244 509.00 | 244 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826.00 | | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 614.00 | | | 276 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 064.00 | | | 272 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 024.00 | | 1 019.00 | 224 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 239.00 | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 066.00 | 221 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 826.00 | 221 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 327.00 | | 1 019.00 | 221 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 043.00 | 2 524.00 | 700.00 | 138 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 043.00 | 2 524.00 | 700.00 | 138 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 891.00 | 9 176.00 | 7 845.00 | 18 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 891.00 | 9 176.00 | 7 845.00 | 18 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 891.00 | 9 176.00 | 7 845.00 | 18 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VI Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VP Divers | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 311.00 | 71 311.00 | | 71 311.00 |
VW T.V.A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 482.00 | 120 482.00 | | 120 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 969.00 | | | 969.00 |
ST Autres comptes | 87 991.00 | | | 87 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 829.00 | | | 90 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |