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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
AP Constructions | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 060.00 | 25 383.00 | 44 677.00 | 70 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 993.00 | 135 184.00 | 89 809.00 | 224 993.00 |
BT Marchandises | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 478.00 | 40 841.00 | 72 636.00 | 113 478.00 |
BZ Autres créances | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
CF Disponibilités | 55 814.00 | | 55 814.00 | 55 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 268.00 | 40 841.00 | 178 427.00 | 219 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 262.00 | 176 025.00 | 268 236.00 | 444 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 174 009.00 | | | 174 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
DL TOTAL (I) | 231 570.00 | | | 231 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 236.00 | | | 268 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FG Production vendue services | 283 007.00 | | 283 007.00 | 283 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 347.00 | | 283 347.00 | 283 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572.00 | | | 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 469.00 | | | 327 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 678.00 | | | 286 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 003.00 | | 2 990.00 | 222 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 370.00 | | 1 957.00 | 219 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632.00 | | 1 033.00 | 2 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 365.00 | 2 818.00 | | 132 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 365.00 | 2 818.00 | | 132 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 311.00 | 19 167.00 | 32 637.00 | 54 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 311.00 | 19 167.00 | 32 637.00 | 54 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 311.00 | 19 167.00 | 32 637.00 | 54 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 64 319.00 | | | 64 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VP Divers | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 939.00 | 126 939.00 | | 126 939.00 |
VW T.V.A. | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
ST Autres comptes | 102 052.00 | | | 102 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 855.00 | | | 104 855.00 |