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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 962.00 | 26 555.00 | 5 407.00 | 31 962.00 |
AP Constructions | 224 849.00 | 188 790.00 | 36 059.00 | 224 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 573.00 | 15 094.00 | 27 478.00 | 42 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 230.00 | 479 934.00 | 298 296.00 | 778 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 990.00 | 36 313.00 | 36 677.00 | 72 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 564.00 | 746 687.00 | 478 877.00 | 1 225 564.00 |
BT Marchandises | 2 230 699.00 | | 2 230 699.00 | 2 230 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 494.00 | 67 313.00 | 751 180.00 | 818 494.00 |
BZ Autres créances | 1 201 391.00 | | 1 201 391.00 | 1 201 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 810 053.00 | | 810 053.00 | 810 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 074 622.00 | 67 313.00 | 5 007 308.00 | 5 074 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 300 186.00 | 814 000.00 | 5 486 185.00 | 6 300 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 600.00 | 212 600.00 | | 212 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
DG Autres réserves | 2 331 267.00 | 2 091 417.00 | | 2 331 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 902.00 | 490 718.00 | | 487 902.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 966.00 | 2 858 932.00 | | 3 095 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 173.00 | 151 255.00 | | 139 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 173.00 | 151 255.00 | | 139 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 917.00 | 49 276.00 | | 280 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 921.00 | 536 817.00 | | 528 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 863.00 | 3 186.00 | | 2 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 029.00 | 891 162.00 | | 843 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 395.00 | 312 465.00 | | 570 395.00 |
EA Autres dettes | 24 920.00 | 18 245.00 | | 24 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 046.00 | 1 811 151.00 | | 2 251 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 185.00 | 4 821 338.00 | | 5 486 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 571 949.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 576 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 321 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 898 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 192 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 346.00 | 39 540.00 | | 17 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 576.00 | 6 348.00 | | 9 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 770.00 | 33 192.00 | | 7 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 087.00 | 240 269.00 | | 225 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 902.00 | 490 718.00 | | 487 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 709.00 | 68 401.00 | 12 737.00 | 654 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 440.00 | 61 115.00 | 12 737.00 | 635 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 255.00 | 139 173.00 | 151 255.00 | 151 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 255.00 | 139 173.00 | 151 255.00 | 151 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 029.00 | 843 029.00 | | 843 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 841.00 | 553 841.00 | | 553 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 303.00 | 2 031 470.00 | 4 833.00 | 2 036 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 182.00 | 2 022 398.00 | 225 784.00 | 2 248 182.00 |