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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 880.00 | 21 636.00 | 32 245.00 | 53 880.00 |
AP Constructions | 217 060.00 | 177 386.00 | 39 674.00 | 217 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 970.00 | 44 217.00 | 2 753.00 | 46 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 687.00 | 572 522.00 | 205 165.00 | 777 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 545.00 | 815 761.00 | 685 784.00 | 1 501 545.00 |
BT Marchandises | 3 096 417.00 | | 3 096 417.00 | 3 096 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 798.00 | 52 742.00 | 844 057.00 | 896 798.00 |
BZ Autres créances | 102 438.00 | | 102 438.00 | 102 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 2 041 133.00 | | 2 041 133.00 | 2 041 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 145 182.00 | 52 742.00 | 6 092 441.00 | 6 145 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 646 727.00 | 868 503.00 | 6 778 225.00 | 7 646 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 328 487.00 | | 328 487.00 | 328 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 600.00 | 212 600.00 | | 212 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
DG Autres réserves | 2 169 348.00 | 1 922 590.00 | | 2 169 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 389.00 | 477 557.00 | | 438 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 616.00 | 2 640 027.00 | | 2 847 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 757.00 | 169 302.00 | | 5 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 757.00 | 169 302.00 | | 5 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 593.00 | 2 692 581.00 | | 947 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 890.00 | 1 652 988.00 | | 1 408 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 265.00 | 890 845.00 | | 993 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 550.00 | 390 536.00 | | 444 550.00 |
EA Autres dettes | 130 553.00 | 51 243.00 | | 130 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 924 852.00 | 5 678 193.00 | | 3 924 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 225.00 | 8 487 522.00 | | 6 778 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 210 021.00 | |
FD Production vendue biens | | | -31 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 178 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 270 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 453 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 667 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 471.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 921 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 070.00 | 33 225.00 | | 4 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 056.00 | 6 003.00 | | 16 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 986.00 | 27 221.00 | | -11 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 443.00 | 186 314.00 | | 159 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 545 402.00 | 11 045 834.00 | | 12 545 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 107 013.00 | 10 568 277.00 | | 12 107 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 389.00 | 477 557.00 | | 438 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 302.00 | 5 757.00 | 169 302.00 | 169 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 302.00 | 5 757.00 | 169 302.00 | 169 302.00 |