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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 880.00 | 31 420.00 | 22 460.00 | 53 880.00 |
AP Constructions | 220 900.00 | 184 320.00 | 36 581.00 | 220 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 970.00 | 45 953.00 | 1 017.00 | 46 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 355.00 | 605 161.00 | 282 194.00 | 887 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 053.00 | 866 854.00 | 748 199.00 | 1 615 053.00 |
BT Marchandises | 2 957 448.00 | | 2 957 448.00 | 2 957 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 709.00 | 26 157.00 | 993 552.00 | 1 019 709.00 |
BZ Autres créances | 102 282.00 | | 102 282.00 | 102 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 2 345 234.00 | | 2 345 234.00 | 2 345 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 450 323.00 | 26 157.00 | 6 424 167.00 | 6 450 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 065 376.00 | 893 011.00 | 7 172 365.00 | 8 065 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 328 487.00 | | 328 487.00 | 328 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 600.00 | 212 600.00 | | 212 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
DG Autres réserves | 2 607 737.00 | 2 169 348.00 | | 2 607 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 800.00 | 438 389.00 | | 561 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 409 415.00 | 2 847 616.00 | | 3 409 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 716.00 | 5 757.00 | | 6 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 716.00 | 5 757.00 | | 6 716.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 723 684.00 | 947 593.00 | | 723 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 374.00 | 1 408 890.00 | | 1 248 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 954.00 | 993 265.00 | | 980 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 724.00 | 444 550.00 | | 639 724.00 |
EA Autres dettes | 163 498.00 | 130 553.00 | | 163 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 234.00 | 3 924 851.00 | | 3 756 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 172 365.00 | 6 778 225.00 | | 7 172 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 356 054.00 | |
FG Production vendue services | | | -12 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 343 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 437 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 643 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 295.00 | |
GE Autres charges | | | 18 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 798 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 418.00 | 4 070.00 | | 42 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 996.00 | 16 056.00 | | 12 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 423.00 | -11 986.00 | | 29 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 659.00 | 159 443.00 | | 185 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 562 955.00 | 12 545 402.00 | | 13 562 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 001 157.00 | 12 107 013.00 | | 13 001 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 800.00 | 438 389.00 | | 561 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 761.00 | 82 145.00 | 31 053.00 | 815 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 636.00 | 9 784.00 | | 21 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 125.00 | 72 361.00 | 31 053.00 | 794 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 757.00 | 6 716.00 | 5 757.00 | 5 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 757.00 | 6 716.00 | 5 757.00 | 5 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 954.00 | 980 954.00 | | 980 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 724.00 | 639 724.00 | | 639 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411 872.00 | 1 411 872.00 | | 1 411 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 684.00 | 157 104.00 | 566 580.00 | 723 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145 242.00 | 1 145 242.00 | | 1 145 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 575.00 | 1 145 242.00 | 7 333.00 | 1 152 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 234.00 | 3 189 654.00 | 566 580.00 | 3 756 234.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |