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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
AP Constructions | 185 825.00 | 157 329.00 | 28 497.00 | 185 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 135.00 | 27 826.00 | 20 309.00 | 48 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 107.00 | 463 674.00 | 252 433.00 | 716 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 461.00 | 675 455.00 | 405 006.00 | 1 080 461.00 |
BT Marchandises | 2 882 800.00 | | 2 882 800.00 | 2 882 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 272.00 | 57 620.00 | 688 652.00 | 746 272.00 |
BZ Autres créances | 1 644 139.00 | | 1 644 139.00 | 1 644 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 425 082.00 | | 425 082.00 | 425 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 714 008.00 | 57 620.00 | 5 656 388.00 | 5 714 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 794 469.00 | 733 075.00 | 6 061 395.00 | 6 794 469.00 |
CU Autres participations | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 600.00 | 212 600.00 | | 212 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
DG Autres réserves | 2 911 808.00 | 2 569 169.00 | | 2 911 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 977.00 | 542 640.00 | | 700 977.00 |
DL TOTAL (I) | 3 889 581.00 | 3 388 606.00 | | 3 889 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 734.00 | 134 575.00 | | 198 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 734.00 | 134 575.00 | | 198 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 499.00 | 421 100.00 | | 330 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 329.00 | 550 927.00 | | 510 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 446.00 | 5 287.00 | | 5 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 259.00 | 799 567.00 | | 634 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 974.00 | 365 183.00 | | 479 974.00 |
EA Autres dettes | 12 573.00 | 21 421.00 | | 12 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 080.00 | 2 163 485.00 | | 1 973 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 061 395.00 | 5 686 665.00 | | 6 061 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 325.00 | 1 832 986.00 | | 1 729 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 063 108.00 | 2 729.00 | 11 065 837.00 | 11 063 108.00 |
FG Production vendue services | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 074 329.00 | 2 729.00 | 11 077 058.00 | 11 074 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 271 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 542 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 734.00 | |
GE Autres charges | | | 4 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 773 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 467.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 272 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 446.00 | 75 893.00 | | 47 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 611.00 | 27 426.00 | | 17 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 611.00 | 27 426.00 | | 17 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 907.00 | 21 558.00 | | 16 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 907.00 | 21 680.00 | | 16 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | 5 746.00 | | 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 949.00 | 234 844.00 | | 144 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 643 545.00 | 10 807 280.00 | | 11 643 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 942 569.00 | 10 264 641.00 | | 10 942 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 977.00 | 542 640.00 | | 700 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 547.00 | 3 589.00 | | 3 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 083.00 | | 14 672.00 | 1 123 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 518.00 | 28 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 294.00 | 1 080 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 776.00 | 950 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 088.00 | | | 102 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 171.00 | | 14 672.00 | 943 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 824.00 | | | 77 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 619.00 | 71 612.00 | 7 776.00 | 611 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 994.00 | 71 611.00 | 7 776.00 | 584 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 575.00 | 198 734.00 | 134 575.00 | 134 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 575.00 | 198 734.00 | 134 575.00 | 134 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 259.00 | 634 259.00 | | 634 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 902.00 | 522 902.00 | | 522 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 499.00 | 86 745.00 | 243 754.00 | 330 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 974.00 | 479 974.00 | | 479 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 560.00 | 2 403 727.00 | 4 833.00 | 2 408 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 634.00 | 1 723 880.00 | 243 754.00 | 1 967 634.00 |