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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 880.00 | 11 851.00 | 42 029.00 | 53 880.00 |
AP Constructions | 217 060.00 | 170 482.00 | 46 579.00 | 217 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 970.00 | 38 991.00 | 7 980.00 | 46 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 771.00 | 515 665.00 | 252 106.00 | 767 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 630.00 | 736 988.00 | 754 641.00 | 1 491 630.00 |
BT Marchandises | 2 629 026.00 | | 2 629 026.00 | 2 629 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 754.00 | 43 142.00 | 787 612.00 | 830 754.00 |
BZ Autres créances | 62 156.00 | | 62 156.00 | 62 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 4 236 406.00 | | 4 236 406.00 | 4 236 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 776 023.00 | 43 142.00 | 7 732 881.00 | 7 776 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 267 653.00 | 780 131.00 | 8 487 522.00 | 9 267 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 328 487.00 | | 328 487.00 | 328 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 600.00 | 212 600.00 | | 212 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
DG Autres réserves | 1 922 590.00 | 1 546 595.00 | | 1 922 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 557.00 | 375 995.00 | | 477 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 027.00 | 2 162 469.00 | | 2 640 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 302.00 | 145 217.00 | | 169 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 302.00 | 145 217.00 | | 169 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 692 581.00 | 1 343 754.00 | | 2 692 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652 988.00 | 1 794 127.00 | | 1 652 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 845.00 | 819 164.00 | | 890 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 536.00 | 362 449.00 | | 390 536.00 |
EA Autres dettes | 51 243.00 | 23 913.00 | | 51 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 678 193.00 | 4 351 005.00 | | 5 678 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 487 522.00 | 6 658 691.00 | | 8 487 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 714 670.00 | |
FD Production vendue biens | | | -3 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 711 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 940 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 061 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 609.00 | |
GE Autres charges | | | 4 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 368 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 225.00 | 44 136.00 | | 33 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 003.00 | 19 299.00 | | 6 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 221.00 | 24 837.00 | | 27 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 314.00 | 150 365.00 | | 186 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 045 834.00 | 10 973 339.00 | | 11 045 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 568 276.00 | 10 597 344.00 | | 10 568 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 557.00 | 375 995.00 | | 477 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 491.00 | 88 571.00 | 74 073.00 | 722 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 917.00 | 9 560.00 | 26 626.00 | 28 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 574.00 | 79 011.00 | 47 447.00 | 693 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 845.00 | 890 845.00 | | 890 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 536.00 | 390 536.00 | | 390 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704 231.00 | 1 704 231.00 | | 1 704 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 692 581.00 | 1 737 553.00 | 955 029.00 | 2 692 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908 191.00 | 908 191.00 | | 908 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 524.00 | 908 191.00 | 7 333.00 | 915 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 678 193.00 | 4 723 165.00 | 955 029.00 | 5 678 193.00 |