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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 555.00 | 28 917.00 | 36 638.00 | 65 555.00 |
AP Constructions | 217 060.00 | 163 577.00 | 53 484.00 | 217 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 135.00 | 34 884.00 | 13 251.00 | 48 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 093.00 | 495 113.00 | 303 980.00 | 799 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 776.00 | 722 491.00 | 508 285.00 | 1 230 776.00 |
BT Marchandises | 2 619 244.00 | | 2 619 244.00 | 2 619 244.00 |
BZ Autres créances | 1 144 332.00 | 47 992.00 | 1 096 340.00 | 1 144 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 2 418 649.00 | | 2 418 649.00 | 2 418 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 198 397.00 | 47 992.00 | 6 150 406.00 | 6 198 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 429 174.00 | 770 483.00 | 6 658 691.00 | 7 429 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 600.00 | 212 600.00 | | 212 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 36 918.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
DG Autres réserves | 1 546 595.00 | 2 911 808.00 | | 1 546 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 995.00 | 700 977.00 | | 375 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 469.00 | 3 889 581.00 | | 2 162 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 217.00 | 198 734.00 | | 145 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 217.00 | 198 734.00 | | 145 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 754.00 | 330 499.00 | | 1 343 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794 127.00 | 510 329.00 | | 1 794 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 597.00 | 5 446.00 | | 7 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 164.00 | 634 259.00 | | 819 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 449.00 | 479 974.00 | | 362 449.00 |
EA Autres dettes | 23 913.00 | 12 573.00 | | 23 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 351 005.00 | 1 973 080.00 | | 4 351 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 658 691.00 | 6 061 395.00 | | 6 658 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 613 528.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 623 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 855 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 642 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 731.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 422 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 682.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 136.00 | 17 611.00 | | 44 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 299.00 | 16 907.00 | | 19 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 837.00 | 704.00 | | 24 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 365.00 | 144 949.00 | | 150 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 973 339.00 | 11 371 161.00 | | 10 973 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 597 344.00 | 10 670 184.00 | | 10 597 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 995.00 | 700 977.00 | | 375 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 455.00 | 73 721.00 | 26 685.00 | 675 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 626.00 | 2 291.00 | | 26 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 829.00 | 71 430.00 | 26 685.00 | 648 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 734.00 | 145 217.00 | 198 734.00 | 198 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 734.00 | 145 217.00 | 198 734.00 | 198 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 343 754.00 | 151 173.00 | 1 192 581.00 | 1 343 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 164.00 | 819 164.00 | | 819 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 448.00 | 362 448.00 | | 362 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818 041.00 | 1 818 041.00 | | 1 818 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158 105.00 | 1 158 105.00 | | 1 158 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 438.00 | 1 158 105.00 | 7 333.00 | 1 165 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 408.00 | 3 150 826.00 | 1 192 581.00 | 4 343 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |