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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
AP Constructions | 185 825.00 | 153 548.00 | 32 278.00 | 185 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 444.00 | 20 629.00 | 20 816.00 | 41 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 902.00 | 410 817.00 | 305 085.00 | 715 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 083.00 | 651 233.00 | 471 850.00 | 1 123 083.00 |
BT Marchandises | 2 562 296.00 | | 2 562 296.00 | 2 562 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 806.00 | 34 401.00 | 653 405.00 | 687 806.00 |
BZ Autres créances | 1 272 048.00 | | 1 272 048.00 | 1 272 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 709 321.00 | | 709 321.00 | 709 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 249 216.00 | 34 401.00 | 5 214 815.00 | 5 249 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 299.00 | 685 634.00 | 5 686 665.00 | 6 372 299.00 |
CU Autres participations | 72 990.00 | 39 614.00 | 33 376.00 | 72 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 600.00 | 212 600.00 | | 212 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
DG Autres réserves | 2 569 169.00 | 2 331 267.00 | | 2 569 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 640.00 | 487 902.00 | | 542 640.00 |
DL TOTAL (I) | 3 388 606.00 | 3 095 966.00 | | 3 388 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 575.00 | 139 173.00 | | 134 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 575.00 | 139 173.00 | | 134 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 100.00 | 280 917.00 | | 421 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 927.00 | 528 921.00 | | 550 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 287.00 | 2 863.00 | | 5 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 567.00 | 843 029.00 | | 799 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 183.00 | 570 395.00 | | 365 183.00 |
EA Autres dettes | 21 421.00 | 24 920.00 | | 21 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 485.00 | 2 251 046.00 | | 2 163 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 665.00 | 5 486 185.00 | | 5 686 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 986.00 | 2 025 262.00 | | 1 832 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 165 652.00 | 6 212.00 | 10 171 864.00 | 10 165 652.00 |
FG Production vendue services | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 172 216.00 | 6 212.00 | 10 178 428.00 | 10 172 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 431 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 917 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 575.00 | |
GE Autres charges | | | 7 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 998 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 771.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 269 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 893.00 | 155 734.00 | | 75 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 426.00 | 17 346.00 | | 27 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 426.00 | 17 346.00 | | 27 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 558.00 | 9 576.00 | | 21 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 680.00 | 9 576.00 | | 21 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 746.00 | 7 770.00 | | 5 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 844.00 | 225 087.00 | | 234 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 807 280.00 | 10 239 550.00 | | 10 807 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 264 641.00 | 9 751 648.00 | | 10 264 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 640.00 | 487 902.00 | | 542 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 373.00 | 81 064.00 | 179 819.00 | 710 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 555.00 | 71.00 | | 26 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 818.00 | 80 993.00 | 179 819.00 | 683 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 567.00 | 799 567.00 | | 799 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 348.00 | 572 348.00 | | 572 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 100.00 | 90 601.00 | 330 499.00 | 421 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 183.00 | 365 183.00 | | 365 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 032.00 | 1 975 199.00 | 4 833.00 | 1 980 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 198.00 | 1 827 699.00 | 330 499.00 | 2 158 198.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |