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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 683.00 | 26 663.00 | 22 020.00 | 48 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 748.00 | 190 680.00 | 5 068.00 | 195 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 823.00 | 217 342.00 | 51 480.00 | 268 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 329.00 | | 1 555 329.00 | 1 555 329.00 |
BZ Autres créances | 227 299.00 | | 227 299.00 | 227 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 628.00 | | 2 282 628.00 | 2 282 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 450.00 | 217 342.00 | 2 334 108.00 | 2 551 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DH Report à nouveau | 900 735.00 | | | 900 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
DL TOTAL (I) | 934 457.00 | | | 934 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 379.00 | | | 172 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 619.00 | | | 839 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 653.00 | | | 387 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 651.00 | | | 1 399 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 108.00 | | | 2 334 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 651.00 | | | 1 399 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 379.00 | | | 172 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 355 304.00 | | 3 355 304.00 | 3 355 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 304.00 | | 3 355 304.00 | 3 355 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 443.00 | | | 77 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 516.00 | | | 98 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 066.00 | | | 98 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 093.00 | | | 3 472 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 811.00 | | | 3 455 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 464.00 | | | 242 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 992.00 | | 15 343.00 | 254 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 512.00 | 268 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 512.00 | 268 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 992.00 | | 15 343.00 | 254 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 903.00 | 15 951.00 | 1 512.00 | 202 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 903.00 | 15 951.00 | 1 512.00 | 202 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 619.00 | 839 619.00 | | 839 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 457.00 | 78 457.00 | | 78 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 329.00 | | | 1 555 329.00 |
VB T. V. A. | 84 852.00 | | | 84 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 379.00 | 172 379.00 | | 172 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 267.00 | | | 100 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 628.00 | 1 782 628.00 | | 1 782 628.00 |
VW T.V.A. | 295 177.00 | 295 177.00 | | 295 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 651.00 | 1 399 651.00 | | 1 399 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | | | 49.00 |
ST Autres comptes | 1 887 217.00 | | | 1 887 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 749 350.00 | | | 749 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 324 974.00 | | | 324 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 269.00 | | | 671 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 523.00 | | | 447 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 259 304.00 | | | 2 259 304.00 |