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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 723.00 | 30 194.00 | 23 529.00 | 53 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 820.00 | 191 378.00 | 5 443.00 | 196 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 935.00 | 221 571.00 | 53 364.00 | 274 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 187.00 | | 1 177 187.00 | 1 177 187.00 |
BZ Autres créances | 201 967.00 | | 201 967.00 | 201 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 154.00 | | 1 879 154.00 | 1 879 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 089.00 | 221 571.00 | 1 932 518.00 | 2 154 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DH Report à nouveau | 917 017.00 | | | 917 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 056.00 | | | 63 056.00 |
DL TOTAL (I) | 997 513.00 | | | 997 513.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 778.00 | | | 228 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 272.00 | | | 264 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 954.00 | | | 311 954.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 004.00 | | | 865 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 518.00 | | | 1 932 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 004.00 | | | 865 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 778.00 | | | 228 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 459 540.00 | | 3 459 540.00 | 3 459 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 540.00 | | 3 459 540.00 | 3 459 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 655.00 | | | 3 486 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 599.00 | | | 3 423 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 056.00 | | | 63 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 975.00 | | | 272 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 823.00 | | 7 440.00 | 268 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 328.00 | 274 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 328.00 | 274 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 823.00 | | 7 440.00 | 268 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 342.00 | 5 557.00 | 1 328.00 | 217 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 342.00 | 5 557.00 | 1 326.00 | 217 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 272.00 | 264 272.00 | | 264 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 187.00 | | | 1 177 187.00 |
VB T. V. A. | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 778.00 | 228 778.00 | | 228 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 776.00 | | | 124 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 154.00 | 1 379 154.00 | | 1 379 154.00 |
VW T.V.A. | 248 923.00 | 248 923.00 | | 248 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 004.00 | 865 004.00 | | 865 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144.00 | | | 144.00 |
ST Autres comptes | 1 952 129.00 | | | 1 952 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 938 541.00 | | | 938 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 325 378.00 | | | 325 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 691 908.00 | | | 691 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 770.00 | | | 426 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 280 081.00 | | | 2 280 081.00 |