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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 208.00 | 40 064.00 | 12 144.00 | 52 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 036.00 | 185 431.00 | 3 605.00 | 189 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 636.00 | 225 495.00 | 40 141.00 | 265 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 976.00 | | 2 068 976.00 | 2 068 976.00 |
BZ Autres créances | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 767.00 | | 432 767.00 | 432 767.00 |
CF Disponibilités | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 835.00 | | 2 764 835.00 | 2 764 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 471.00 | 225 495.00 | 2 804 976.00 | 3 030 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DH Report à nouveau | 1 122 168.00 | | | 1 122 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 882.00 | | | 311 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 490.00 | | | 1 451 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 047.00 | | | 370 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 711.00 | | | 291 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 687.00 | | | 626 687.00 |
EA Autres dettes | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 486.00 | | | 1 293 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 976.00 | | | 2 804 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 486.00 | | | 1 293 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 047.00 | | | 120 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 485 602.00 | | 3 485 602.00 | 3 485 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 602.00 | | 3 485 602.00 | 3 485 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 293.00 | | | 190 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 112.00 | | | 49 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 739.00 | | | 49 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 422.00 | | | 114 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 758.00 | | | 3 737 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 875.00 | | | 3 425 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 882.00 | | | 311 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 557.00 | | | 264 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 420.00 | | | 271 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 784.00 | 265 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 784.00 | 265 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 420.00 | | | 271 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 448.00 | 4 787.00 | 5 741.00 | 226 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 448.00 | 4 787.00 | 5 741.00 | 226 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 711.00 | 291 711.00 | | 291 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 047.00 | 114 047.00 | | 114 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 955.00 | 109 955.00 | | 109 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 2 068 976.00 | 2 068 976.00 | | 2 068 976.00 |
VB T. V. A. | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 047.00 | 370 047.00 | | 370 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 068.00 | 2 082 068.00 | | 2 082 068.00 |
VW T.V.A. | 399 892.00 | 399 892.00 | | 399 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 486.00 | 1 293 486.00 | | 1 293 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 1 795 066.00 | | | 1 795 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
YT Sous‐traitance | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209 565.00 | | | 209 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 335.00 | | | 61 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 707 577.00 | | | 707 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 270.00 | | | 321 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 013 342.00 | | | 2 013 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |