| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 208.00 | 45 058.00 | 7 150.00 | 52 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 162.00 | 191 361.00 | 21 801.00 | 213 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 762.00 | 236 419.00 | 53 343.00 | 289 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 141.00 | 195.00 | 2 247 946.00 | 2 248 141.00 |
BZ Autres créances | 186 454.00 | | 186 454.00 | 186 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 392.00 | | 508 392.00 | 508 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 986.00 | 195.00 | 2 942 791.00 | 2 942 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 748.00 | 236 614.00 | 2 996 135.00 | 3 232 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234.00 | | | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DH Report à nouveau | 1 544 955.00 | | | 1 544 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 304.00 | | | 1 592 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 187.00 | | | 228 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 336.00 | | | 644 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 793.00 | | | 524 793.00 |
EA Autres dettes | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 830.00 | | | 1 403 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 135.00 | | | 2 996 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 830.00 | | | 1 403 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 187.00 | | | 228 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 976 148.00 | | 3 976 148.00 | 3 976 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 976 148.00 | | 3 976 148.00 | 3 976 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 303.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301 695.00 | | | 301 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 881.00 | | | 85 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 881.00 | | | 85 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 514.00 | | | 4 364 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334 605.00 | | | 4 334 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 534 848.00 | | | 534 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 549.00 | | 4 350.00 | 291 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 137.00 | 289 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 137.00 | 289 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 549.00 | | 4 350.00 | 291 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 131.00 | 8 303.00 | 2 016.00 | 230 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 131.00 | 8 303.00 | 2 016.00 | 230 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195.00 | | | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | | | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195.00 | | | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 336.00 | 644 336.00 | | 644 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 064.00 | 95 064.00 | | 95 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
UX Autres créances clients | 2 247 907.00 | 2 247 907.00 | | 2 247 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
VB T. V. A. | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 187.00 | 228 187.00 | | 228 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 254.00 | 131 254.00 | | 131 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 594.00 | 2 434 360.00 | 234.00 | 2 434 594.00 |
VW T.V.A. | 407 677.00 | 407 677.00 | | 407 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 830.00 | 1 403 830.00 | | 1 403 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 921.00 | | | 47 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 2 629 880.00 | | | 2 629 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 254 799.00 | | | 1 254 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263 604.00 | | | 263 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 635.00 | | | 51 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 812 230.00 | | | 812 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 037.00 | | | 338 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 897 776.00 | | | 2 897 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |