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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 723.00 | 34 174.00 | 19 549.00 | 53 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 180.00 | 191 361.00 | 3 819.00 | 195 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 295.00 | 225 535.00 | 47 760.00 | 273 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 562.00 | | 1 503 562.00 | 1 503 562.00 |
BZ Autres créances | 139 122.00 | | 139 122.00 | 139 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 474.00 | | 1 845 474.00 | 1 845 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 769.00 | 225 535.00 | 1 893 234.00 | 2 118 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DH Report à nouveau | 980 073.00 | | | 980 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 470.00 | | | 83 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 984.00 | | | 1 080 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 095.00 | | | 253 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 278.00 | | | 213 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 876.00 | | | 345 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 250.00 | | | 812 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 234.00 | | | 1 893 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 250.00 | | | 812 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 095.00 | | | 253 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 362 743.00 | | 3 362 743.00 | 3 362 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 743.00 | | 3 362 743.00 | 3 362 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 505.00 | | | 176 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 037.00 | | | 77 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 037.00 | | | 77 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 605.00 | | | 76 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 453.00 | | | 3 694 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 983.00 | | | 3 610 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 470.00 | | | 83 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 330 379.00 | | | 330 379.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 935.00 | | 480.00 | 274 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 273 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 273 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 935.00 | | 480.00 | 274 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 571.00 | 6 084.00 | 2 120.00 | 221 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 571.00 | 6 084.00 | 2 120.00 | 221 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 278.00 | 213 278.00 | | 213 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 562.00 | 1 503 562.00 | | 1 503 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 095.00 | 253 095.00 | | 253 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 738.00 | 75 738.00 | | 75 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 474.00 | 1 645 474.00 | | 1 645 474.00 |
VW T.V.A. | 274 097.00 | 274 097.00 | | 274 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 250.00 | 812 250.00 | | 812 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128.00 | | | 128.00 |
ST Autres comptes | 2 006 936.00 | | | 2 006 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 851.00 | | | 851.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 902 349.00 | | | 902 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 255 003.00 | | | 255 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 676 145.00 | | | 676 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 654.00 | | | 464 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 262 918.00 | | | 2 262 918.00 |