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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 208.00 | 42 872.00 | 9 336.00 | 52 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 949.00 | 187 259.00 | 27 690.00 | 214 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 549.00 | 230 131.00 | 61 418.00 | 291 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 387.00 | 195.00 | 1 497 192.00 | 1 497 387.00 |
BZ Autres créances | 308 555.00 | | 308 555.00 | 308 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 430.00 | | 508 430.00 | 508 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 372.00 | 195.00 | 2 314 177.00 | 2 314 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 921.00 | 230 326.00 | 2 375 594.00 | 2 605 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DH Report à nouveau | 1 434 050.00 | | | 1 434 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 905.00 | | | 110 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 396.00 | | | 1 562 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 672.00 | | | 150 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 268.00 | | | 305 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 173.00 | | | 355 173.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 199.00 | | | 813 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 594.00 | | | 2 375 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 199.00 | | | 813 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 672.00 | | | 150 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 547 809.00 | | 3 547 809.00 | 3 547 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 547 809.00 | | 3 547 809.00 | 3 547 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 720.00 | | | 3 940 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 829 815.00 | | | 3 829 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 905.00 | | | 110 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 493 462.00 | | | 493 462.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 636.00 | | 30 199.00 | 265 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 286.00 | 291 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 286.00 | 291 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 636.00 | | 30 199.00 | 265 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 495.00 | 8 922.00 | 4 286.00 | 225 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 495.00 | 8 922.00 | 4 286.00 | 225 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 195.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 268.00 | 305 268.00 | | 305 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 153.00 | 1 497 153.00 | | 1 497 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
VB T. V. A. | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 672.00 | 150 672.00 | | 150 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 056.00 | 240 056.00 | | 240 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 942.00 | 1 805 708.00 | 234.00 | 1 805 942.00 |
VW T.V.A. | 318 027.00 | 318 027.00 | | 318 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 199.00 | 813 199.00 | | 813 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 2 339 164.00 | | | 2 339 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 252 308.00 | | | 1 252 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 236 738.00 | | | 236 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 712 264.00 | | | 712 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 781.00 | | | 305 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 577 206.00 | | | 2 577 206.00 |